长城影视:2016年半年度财务报告

长城影视股份有限公司
2016年半年度财务说
(不是审计)
2016年08月
一、查帐说
半年度说晚年的审计了吗
不是吗?
公司半年度财务说不是审计。。
二、决算表
财务脚注一射中靶子单位:人民币元
1、合财务状况表
编制单位:长城影视股份有限公司
2016年06月30日
单位:元
伸出 航空站均衡 期初均衡
动产:
货币资产 151,506,280.31 184,291,756.57
结算超额替补队员
拆出资产
以公允价钱为计量并思索其变更
获利堆积融资
衍生堆积融资
应收账户票据 5,970, 10,300,
应收账户信用 935,181,553.26 871,676,246.67
提出款子 63,225,708.34 92,712,467.84
应收账户保险费
应收账户再保险总数信用
收到的再保险总数替补队员索取
应收账户利钱
应收账户分派金
那个应收账户款 20,450,517.61 6,191,459.75
价格看涨而买入返售堆积融资
存货 327,191,363.21 364,246,975.69
分为为为SAL持在监狱里的一把正式送入精神病院资产
一年内期满的非动产
那个动产
动产计算出 1,503,525,422.73 1,529,418,906.52
非动产:
发给相信及垫款
可供名次堆积融资
拘押至期满投资额
俗僧应收账户款
俗僧股权投资额
投资额性房地契 398,657.70 408,750.30
固定资产 106,930,814.38 111,535,403.62
在建工程 10,347,465.99 6,784,205.94
工程物质
固定资产清算
生产力生物质产
油气资产
无形资产 147,163,031.37 148,353,881.39
生长详述
信誉 1,097,239,371.68 1,097,239,371.68
俗僧递延费 920,572.95 681,455.99
递延所得税资产 31,235,393.20 22,700,749.36
那个非动产
非动产计算出 1,394,235,307.27 1,387,703,818.28
资产一共 2,897,760,73 2,917,122,724.80
流畅倾向:
短期专款 499,000, 399,000,
向中央银行专款
存款及同性安置
拆入资产
以公允价钱为计量并思索其变更
腰槽和服务级堆积倾向
衍生堆积倾向
周旋票据
周旋信用 75,578,429.39 48,827,418.54
预收款子 23,832,817.57 30,123,222.43
平均估价回购堆积融资款
佣钱和佣钱赔偿
周旋劳工薪酬 1,874,192.53 4,792,983.05
应交税务费 54,594,348.72 94,101,088.72
周旋利钱
周旋分派金 3,551,509.33 3,551,509.33
那个周旋款 1,283,313,341.13 1,084,449,121.02
周旋再保险总数信用
保险契约替补队员
代劳生意安全款
代劳承销品安全款
划分为为为SAL持在监狱里的一把正式送入精神病院倾向
一年内期满的非流畅倾向
那个流畅倾向 700, 700,
流畅倾向计算出 1,942,444,638.67 1,665,545,343.09
非流畅倾向:
俗僧专款 153,000, 93,000,
周旋保释金
在监狱里:主要担保
长期资金证券
俗僧周旋款
劳工俗僧工钱 4,869,954.49 4,869,954.49
专项周旋款
估计倾向
递延进项
递延所得税倾向
那个非流畅倾向
非流畅倾向计算出 157,869,954.49 97,869,954.49
倾向计算出 2,100,314,593.16 1,763,415,297.58
专卖药品权利:
公平合理的事 525,429,878.00 525,429,878.00
那个权利器
在监狱里:主要担保
长期资金证券
资金公积 -551,239,735.51 -464,961,817.04
减:库存股
那个的合成的收益
专项预约
盈余公积 46,327,722.47
普通风险预备
未分派腰槽 667,916,951.73 857,178,991.49
归属于总公司专卖药品的总所有制 642,107,094.22 963,974,774.92
小半股票持有者权利 155,339,042.62 189,732,652.30
专卖药品权利计算出 797,446,136.84 1,153,707,427.22
倾向和专卖药品权利计算出 2,897,760,73 2,917,122,724.80
法定代理人:赵热军 会计人员工作负责人:周曼华 会计人员机构负责人:周曼华
2、总公司财务状况表
单位:元
伸出 航空站均衡 期初均衡
动产:
货币资产 269,439.90 487,636.93
以公允价钱为计量并思索其变更
获利堆积融资
衍生堆积融资
应收账户票据
应收账户信用
提出款子
应收账户利钱
应收账户分派金
那个应收账户款 115,000, 135,002,
存货
分为为为SAL持在监狱里的一把正式送入精神病院资产
一年内期满的非动产
那个动产
动产计算出 115,269,439.90 135,489,636.93
非动产:
可供名次堆积融资
拘押至期满投资额
俗僧应收账户款
俗僧股权投资额 2,525,654,961.77 2,510,354,961.77
投资额性房地契
固定资产 31,779.19 35,724.19
在建工程
工程物质
固定资产清算
生产力生物质产
油气资产
无形资产
生长详述
信誉
俗僧递延费 652,312.95 642,353.24
递延所得税资产
那个非动产
非动产计算出 2,526,339,053.91 2,511,033,039.20
资产一共 2,641,608,493.81 2,646,522,676.13
流畅倾向:
短期专款 199,000, 149,000,
以公允价钱为计量并思索其变更
腰槽和服务级堆积倾向
衍生堆积倾向
周旋票据
周旋信用
预收款子
周旋劳工薪酬 242,
应交税务费 -497,825.23 -492,627.53
周旋利钱
周旋分派金
那个周旋款 262,696,421.93 368,805,331.09
划分为为为SAL持在监狱里的一把正式送入精神病院倾向
一年内期满的非流畅倾向
那个流畅倾向
流畅倾向计算出 461,198,596.70 517,554,916.16
非流畅倾向:
俗僧专款 60,000,
周旋保释金
在监狱里:主要担保
长期资金证券
俗僧周旋款
劳工俗僧工钱
专项周旋款
估计倾向
递延进项
递延所得税倾向
那个非流畅倾向
非流畅倾向计算出 60,000,
倾向计算出 521,198,596.70 517,554,916.16
专卖药品权利:
公平合理的事 525,429,878.00 525,429,878.00
那个权利器
在监狱里:主要担保
长期资金证券
资金公积 1,495,263,444.22 1,495,263,444.22
减:库存股
那个的合成的收益
专项预约
盈余公积 26,531,911.32 26,531,911.32
未分派腰槽 73,184,663.57 81,742,526.43
专卖药品权利计算出 2,120,409,897.11 2,128,967,759.97
倾向和专卖药品权利计算出 2,641,608,493.81 2,646,522,676.13
3、合腰槽表
单位:元
伸出 比较期发行总数 前期发生额
一、营业总收益 597,249,221.81 206,094,715.20
在监狱里:营业收益 597,249,221.81 206,094,715.20
利钱收益
已赚保险费
辅助费及佣钱收益
二、营业总本钱 498,851,373.98 149,940,667.75
在监狱里:营业本钱 403,714,129.81 118,538,122.80
利钱详述
佣钱及佣钱详述
退保金
赔偿费净数
难解的保险契约替补队员净数
保单分派金详述
再保险总数险费
营业税金及附加 1,680,480.88 1,655,083.47
使好卖费 16,928,092.65 10,898,846.93
管理费 23,195,354.12 18,971,213.66
财务费 14,079,206.11 5,232,460.63
资产减值错过 39,254, -5,355,059.74
加:公允价钱为变更进项(错过)
数字填空列)
投资额进项(错过)以-号填列
列)
在监狱里:到某种状态工商业公司和工商业公司
的投资额进项
汇兑进项(错过以-号填列)
三、营业腰槽(亏空以数字填空列) 98,397,847.83 56,154,047.45
加:营业外收益 13,729,298.30 17,755,685.06
在监狱里:非动产柄状物
减:营业外详述 159,314.97 286,999.73
在监狱里:非动产柄状物错过
四、腰槽本利之和(亏空本利之和以数字填空列) 111,967, 73,622,732.78
减:所得税务费 16,609, 23,465,952.07
五、净腰槽(净亏空以数字填空列) 95,358,709.62 50,156,780.71
归属于总公司专卖药品的净腰槽 64,213,849.67 46,005,178.45
小半股票持有者利害 31,144,859.95 4,151,602.26
六、那个合成的收益纳税后净数
归属于总公司专卖药品的那个的合成的收益
纳税后净数
(1)晚年的不克不及重混合物进利害。
他的合成的收益
1.重行计量设定义卖伸出净
倾向或净资产变更
2.权利法下在被投资额单位不
能重混合物进利害的那个的合成的收益中享
大约阄
(二)晚年的将重混合物进利害。
合成的进项
1.权利法下在被投资额单位以
后将重混合物进利害的那个的合成的收益中
享大约阄
2.可供名次堆积融资公允价
价钱为变更利害
3.拘押至期满投资额重混合物为
可供选择堆积融资利害
4.资金流动套期利害的无效
把正式送入精神病院
5.外汇决算表折算结平
6.那个
归属于小半股票持有者的那个的合成的收益的
纳税后净数
七、合成的进项本利之和 95,358,709.62 50,156,780.71
归属于总公司专卖药品的合成的进项
64,213,849.67 46,005,178.45
本利之和
归属于小半股票持有者的总收益 31,144,859.95 4,151,602.26
八、每股进项:
(1)根本每股进项 0.1222 0.0876
(二)变稀薄每股进项 0.1222 0.0876
聚会合同卵的把持下的同卵的拨准的快慢,合前被合方的净腰槽:元,被合方达到预期的目的的净腰槽:元。
法定代理人:赵热军 会计人员工作负责人:周曼华 会计人员机构负责人:周曼华
4、总公司腰槽表
单位:元
伸出 比较期发行总数 前期发生额
一、营业收益
减:营业本钱
营业税金及附加
使好卖费
管理费 2,172,380.35 4,567,088.90
财务费 6,385,482.51 937.32
资产减值错过
加:公允价钱为变更进项(错过)
数字填空列)
投资额进项(错过)以-号填列
列)
在监狱里:到某种状态工商业公司和工商业公司
产业投资额进项
二、营业腰槽(亏空以数字填空列) -8,557,862.86 -4,568,026.22
加:营业外收益
在监狱里:非动产柄状物
减:营业外详述
在监狱里:非动产柄状物错过
三、腰槽本利之和(亏空本利之和)以-号填列
-8,557,862.86 -4,568,026.22
列)
减:所得税务费
四、净腰槽(净亏空以数字填空列) -8,557,862.86 -4,568,026.22
五、那个合成的收益纳税后净数
(1)晚年的不克不及对利害停止重行混合物。
那个的合成的收益
1.重行计量设定义卖伸出
净倾向或净资产变更
2.权利法下在被投资额单位
不克不及重混合物进利害的那个的合成的收益中
享大约阄
(二)晚年的将重混合物进利害。
他的合成的收益
1.权利法下在被投资额单位
晚年的将重混合物进利害的那个的合成的收益
中享大约阄
2.可供名次堆积融资公允
价价钱为变更利害
3.拘押至期满投资额重混合物
为可供选择堆积融资利害
4.资金流动套期利害的有
效把正式送入精神病院
5.外汇决算表折算结平
6.那个
六、合成的进项本利之和 -8,557,862.86 -4,568,026.22
七、每股进项:
(1)根本每股进项
(二)变稀薄每股进项
5、合资金流动表
单位:元
伸出 比较期发行总数 前期发生额
一、经纪灵活的发生的资金流动:
使好卖商品、做准备工役制收到的现钞 528,496,096.45 283,464,075.19
客户存款和同性安置款子净增加额

向中央银行专款净增加额
吸取到那个堆积机构的资产净增加额

收到原保险契约保险费诡计的现钞
收到再保险总数事情现钞净数
胆大妄为的存款和投资额基金净增加额
柄状物按公允价钱为及其变更计量。
入当获利堆积融资净增加额
收藏利钱、中国科学院委任状
净资金净增加额
回购事情资产净增加额
收到的税务费寄钱 12,814,
收到那个与经纪灵活的关于的现钞 142,802,489.83 149,729,157.53
经纪灵活的现钞流入 684,112,890.10 433,193,232.72
贿赂商品、赔偿工役制现钞 330,701,058.47 196,952,692.07
客户相信及垫款净增加额
中央银行和同性赔偿净增加额

赔偿原保险契约的现钞
赔偿利钱、中国科学院委任状
赔偿保单分派金的现钞
赔偿给劳工的现钞。
23,194,566.30 11,996,368.85

赔偿的各项税务费 84,498,379.65 111,316,047.62
赔偿那个与经纪灵活的关于的现钞 107,091,872.03 154,265,310.21
经纪灵活的发生的资金流动 545,485,876.45 474,530,418.75
经纪灵活的发生的资金流动净数 138,627,013.65 -41,337,186.03
二、投资额灵活的发生的资金流动:
撤退投资额收到的现钞
收到投资额方的现钞
柄状物固定资产、无形资产和那个
70,
俗僧资产撤退的现钞净数
柄状物分店及那个营业单位收到
的现钞净数
收到那个与投资额灵活的关于的现钞
投资额灵活的现钞流入 70,
固定资产购建、无形资产和那个
7,287,275.73 8,839,660.02
俗僧资产赔偿的现钞
投资额赔偿的现钞
质押相信净增加额
从分店和那个事情单位存在报答
308,072, 51,261,621.34
的现钞净数
赔偿那个与投资额灵活的关于的现钞
投资额灵活的发生的资金流动 315,359,632.99 60,101,
投资额灵活的发生的资金流动净数 -315,289,632.99 -60,101,
三、筹资灵活的发生的资金流动:
收到投资额方的现钞
在监狱里:分店吸取小半股票持有者投资额
收到的现钞
专款收到的现钞 210,000, 143,000,
发行保释金收到的现钞
收到那个与筹资灵活的关于的现钞
筹资灵活的现钞流入 210,000, 143,000,
归还债赔偿的现钞 50,000, 80,000,
分派分派金、腰槽或利钱赔偿
14,875,356.92 6,167,624.99
的现钞
在监狱里:赔偿给小半股票持有者的分店
分派金、腰槽
赔偿那个与筹资灵活的关于的现钞 1,247,
筹资灵活的发生的资金流动 66,122,856.92 86,167,624.99
筹资灵活的发生的资金流动净数 143,877,143.08 56,832,375.01
四、现钞及现钞等价物的汇率动摇
冲击力
五、现钞及现钞等价物净增加额 -32,785,476.26 -44,606,092.38
加:年终现钞及现钞等价物 184,291,756.57 125,756,805.37
六、航空站现钞及现钞等价物均衡 151,506,280.31 81,150,712.99
6、总公司资金流动表

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