长城影视:2016年半年度财务报告

长城影视股份有限公司
2016年半年度财务演讲
(还没有审计)
2016年08月
一、查帐演讲
半年度演讲通过审计了吗
不是吗?
公司半年度财务演讲还没有审计。。
二、决算表
财务脚注一中间的单位:人民币元
1、兼并财务状况表
编制单位:长城影视股份有限公司
2016年06月30日
单位:元
使受协议条款的约束 末端的权衡 期初权衡
流畅本钱:
货币资产 151,506,280.31 184,291,756.57
结算存货基金
拆出资产
以公允值得的计量并思索其变化
利益率财政融资
衍生财政融资
应收账户票据 5,970, 10,300,
应收账户信任 935,181,553.26 871,676,246.67
预报应钿 63,225,708.34 92,712,467.84
应收账户高昂的
应收账户再保险概括信任
收到的再保险概括预订或保留命令
应收账户利钱
应收账户股息
静止应收账户款 20,450,517.61 6,191,459.75
价格看涨而买入返售财政融资
存货 327,191,363.21 364,246,975.69
分为为为SAL持非常资产
一年内到时的非流畅本钱
静止流畅本钱
流畅本钱等于 1,503,525,422.73 1,529,418,906.52
非流畅本钱:
发给赞颂及垫款
可供使好卖财政融资
设想至到时使充满
临时应收账户款
临时股权使充满
使充满性事实 398,657.70 408,750.30
固定资产 106,930,814.38 111,535,403.62
在建工程 10,347,465.99 6,784,205.94
工程物质
固定资产整理
生产率生物质产
油气资产
无形资产 147,163,031.37 148,353,881.39
功绩张开
信誉 1,097,239,371.68 1,097,239,371.68
临时递延费 920,572.95 681,455.99
递延所得税资产 31,235,393.20 22,700,749.36
静止非流畅本钱
非流畅本钱等于 1,394,235,307.27 1,387,703,818.28
资产一共 2,897,760,73 2,917,122,724.80
流畅义务:
短期专款 499,000, 399,000,
向中央银行专款
存款及同性寄存品
拆入资产
以公允值得的计量并思索其变化
有益和服务级财政义务
衍生财政义务
周旋票据
周旋信任 75,578,429.39 48,827,418.54
预收钿 23,832,817.57 30,123,222.43
出售回购财政融资款
佣钱和佣钱归还
周旋员工薪酬 1,874,192.53 4,792,983.05
应交税务费 54,594,348.72 94,101,088.72
周旋利钱
周旋股息 3,551,509.33 3,551,509.33
静止周旋款 1,283,313,341.13 1,084,449,121.02
周旋再保险概括信任
保险契约预订或保留
代劳商店保安的款
代劳承销品需求保安的款
划分为为为SAL持非常义务
一年内到时的非流畅义务
静止流畅义务 700, 700,
流畅义务等于 1,942,444,638.67 1,665,545,343.09
非流畅义务:
临时专款 153,000, 93,000,
周旋联系
穿着:优先证券
长期本钱证券
临时周旋款
员工临时工钱 4,869,954.49 4,869,954.49
专项周旋款
估计义务
递延进项
递延所得税义务
静止非流畅义务
非流畅义务等于 157,869,954.49 97,869,954.49
义务等于 2,100,314,593.16 1,763,415,297.58
专卖药品权利:
股市的 525,429,878.00 525,429,878.00
静止权利器
穿着:优先证券
长期本钱证券
本钱公积 -551,239,735.51 -464,961,817.04
减:库存股
静止的合成的收益
专项使入蜂箱
盈余公积 46,327,722.47
普通风险预备
未分派有益 667,916,951.73 857,178,991.49
归属于总公司专卖药品的总权利的对象 642,107,094.22 963,974,774.92
小半合股权利 155,339,042.62 189,732,652.30
专卖药品权利等于 797,446,136.84 1,153,707,427.22
义务和专卖药品权利等于 2,897,760,73 2,917,122,724.80
法定代理人:赵热军 会计人员工作负责人:周曼华 会计人员机构负责人:周曼华
2、总公司财务状况表
单位:元
使受协议条款的约束 末端的权衡 期初权衡
流畅本钱:
货币资产 269,439.90 487,636.93
以公允值得的计量并思索其变化
利益率财政融资
衍生财政融资
应收账户票据
应收账户信任
预报应钿
应收账户利钱
应收账户股息
静止应收账户款 115,000, 135,002,
存货
分为为为SAL持非常资产
一年内到时的非流畅本钱
静止流畅本钱
流畅本钱等于 115,269,439.90 135,489,636.93
非流畅本钱:
可供使好卖财政融资
设想至到时使充满
临时应收账户款
临时股权使充满 2,525,654,961.77 2,510,354,961.77
使充满性事实
固定资产 31,779.19 35,724.19
在建工程
工程物质
固定资产整理
生产率生物质产
油气资产
无形资产
功绩张开
信誉
临时递延费 652,312.95 642,353.24
递延所得税资产
静止非流畅本钱
非流畅本钱等于 2,526,339,053.91 2,511,033,039.20
资产一共 2,641,608,493.81 2,646,522,676.13
流畅义务:
短期专款 199,000, 149,000,
以公允值得的计量并思索其变化
有益和服务级财政义务
衍生财政义务
周旋票据
周旋信任
预收钿
周旋员工薪酬 242,
应交税务费 -497,825.23 -492,627.53
周旋利钱
周旋股息
静止周旋款 262,696,421.93 368,805,331.09
划分为为为SAL持非常义务
一年内到时的非流畅义务
静止流畅义务
流畅义务等于 461,198,596.70 517,554,916.16
非流畅义务:
临时专款 60,000,
周旋联系
穿着:优先证券
长期本钱证券
临时周旋款
员工临时工钱
专项周旋款
估计义务
递延进项
递延所得税义务
静止非流畅义务
非流畅义务等于 60,000,
义务等于 521,198,596.70 517,554,916.16
专卖药品权利:
股市的 525,429,878.00 525,429,878.00
静止权利器
穿着:优先证券
长期本钱证券
本钱公积 1,495,263,444.22 1,495,263,444.22
减:库存股
静止的合成的收益
专项使入蜂箱
盈余公积 26,531,911.32 26,531,911.32
未分派有益 73,184,663.57 81,742,526.43
专卖药品权利等于 2,120,409,897.11 2,128,967,759.97
义务和专卖药品权利等于 2,641,608,493.81 2,646,522,676.13
3、兼并有益表
单位:元
使受协议条款的约束 比较期发行概括 前期发生额
一、营业总收益 597,249,221.81 206,094,715.20
穿着:营业收益 597,249,221.81 206,094,715.20
利钱收益
已赚高昂的
佣金及佣钱收益
二、营业总本钱 498,851,373.98 149,940,667.75
穿着:营业本钱 403,714,129.81 118,538,122.80
利钱张开
佣钱及佣钱张开
退保金
补苴费净数
提炼物保险契约预订或保留净数
保单奖金张开
分高昂的用
营业税金及附加 1,680,480.88 1,655,083.47
需求费 16,928,092.65 10,898,846.93
管理费 23,195,354.12 18,971,213.66
财务费 14,079,206.11 5,232,460.63
资产减值遗失 39,254, -5,355,059.74
加:公允值得的变化进项(遗失)
数字赘语列)
使充满进项(遗失)以-号填列
列)
穿着:就营利法人和营利法人
的使充满进项
汇兑进项(遗失以-号填列)
三、营业有益(减少以数字赘语列) 98,397,847.83 56,154,047.45
加:营业外收益 13,729,298.30 17,755,685.06
穿着:非流畅本钱性情
减:营业外张开 159,314.97 286,999.73
穿着:非流畅本钱性情遗失
四、有益完全的(减少完全的以数字赘语列) 111,967, 73,622,732.78
减:所得税务费 16,609, 23,465,952.07
五、净有益(净减少以数字赘语列) 95,358,709.62 50,156,780.71
归属于总公司专卖药品的净有益 64,213,849.67 46,005,178.45
小半合股利害 31,144,859.95 4,151,602.26
六、静止合成的收益纳税后净数
归属于总公司专卖药品的静止的合成的收益
纳税后净数
(1)接近末期的不克不及重归类进利害。
他的合成的收益
1.重行计量设定义演伸出净
义务或净资产变化
2.权利法下在被使充满单位不
能重归类进利害的静止的合成的收益中享
少许命运注定
(二)接近末期的将重归类进利害。
合成的进项
1.权利法下在被使充满单位以
后将重归类进利害的静止的合成的收益中
享少许命运注定
2.可供使好卖财政融资公允价
值得的变化利害
3.设想至到时使充满重归类为
可供选择财政融资利害
4.现钞流动量套期利害的无效
使成比例
5.外汇决算表折算权衡
6.静止
归属于小半合股的静止的合成的收益的
纳税后净数
七、合成的进项完全的 95,358,709.62 50,156,780.71
归属于总公司专卖药品的合成的进项
64,213,849.67 46,005,178.45
完全的
归属于小半合股的总收益 31,144,859.95 4,151,602.26
八、每股进项:
(1)根本每股进项 0.1222 0.0876
(二)变稀薄每股进项 0.1222 0.0876
行业兼并同卵的把持下的同卵的次,兼并前被兼并方的净有益:元,被兼并方达到预期的目的的净有益:元。
法定代理人:赵热军 会计人员工作负责人:周曼华 会计人员机构负责人:周曼华
4、总公司有益表
单位:元
使受协议条款的约束 比较期发行概括 前期发生额
一、营业收益
减:营业本钱
营业税金及附加
需求费
管理费 2,172,380.35 4,567,088.90
财务费 6,385,482.51 937.32
资产减值遗失
加:公允值得的变化进项(遗失)
数字赘语列)
使充满进项(遗失)以-号填列
列)
穿着:就营利法人和营利法人
产业使充满进项
二、营业有益(减少以数字赘语列) -8,557,862.86 -4,568,026.22
加:营业外收益
穿着:非流畅本钱性情
减:营业外张开
穿着:非流畅本钱性情遗失
三、有益完全的(减少完全的)以-号填列
-8,557,862.86 -4,568,026.22
列)
减:所得税务费
四、净有益(净减少以数字赘语列) -8,557,862.86 -4,568,026.22
五、静止合成的收益纳税后净数
(1)接近末期的不克不及对利害举行重行归类。
静止的合成的收益
1.重行计量设定义演伸出
净义务或净资产变化
2.权利法下在被使充满单位
不克不及重归类进利害的静止的合成的收益中
享少许命运注定
(二)接近末期的将重归类进利害。
他的合成的收益
1.权利法下在被使充满单位
接近末期的将重归类进利害的静止的合成的收益
中享少许命运注定
2.可供使好卖财政融资公允
价值得的变化利害
3.设想至到时使充满重归类
为可供选择财政融资利害
4.现钞流动量套期利害的有
效使成比例
5.外汇决算表折算权衡
6.静止
六、合成的进项完全的 -8,557,862.86 -4,568,026.22
七、每股进项:
(1)根本每股进项
(二)变稀薄每股进项
5、兼并现钞流动量表
单位:元
使受协议条款的约束 比较期发行概括 前期发生额
一、经纪参加战役发生的现钞流动量:
需求商品、抚养工役制收到的现钞 528,496,096.45 283,464,075.19
客户存款和同性寄存品钿净增加额

向中央银行专款净增加额
吸取到静止财政机构的资产净增加额

收到原保险契约高昂的推进的现钞
收到再保险概括事情现钞净数
非常肯定存款和使充满基金净增加额
性情按公允值得的及其变化计量。
入当利益率财政融资净增加额
募捐利钱、中国科学院手续费
净本钱净增加额
回购事情资产净增加额
收到的税务费减轻 12,814,
收到静止与经纪参加战役关于的现钞 142,802,489.83 149,729,157.53
经纪参加战役现钞流入 684,112,890.10 433,193,232.72
紧握商品、归还工役制现钞 330,701,058.47 196,952,692.07
客户赞颂及垫款净增加额
中央银行和同性归还净增加额

归还原保险契约的现钞
归还利钱、中国科学院手续费
归还保单奖金的现钞
归还给员工的现钞。
23,194,566.30 11,996,368.85

归还的各项税务费 84,498,379.65 111,316,047.62
归还静止与经纪参加战役关于的现钞 107,091,872.03 154,265,310.21
经纪参加战役发生的现钞流动量 545,485,876.45 474,530,418.75
经纪参加战役发生的现钞流动量净数 138,627,013.65 -41,337,186.03
二、使充满参加战役发生的现钞流动量:
回忆起使充满收到的现钞
收到使充满方的现钞
性情固定资产、无形资产和静止
70,
临时资产回忆起的现钞净数
性情分店及静止营业单位收到
的现钞净数
收到静止与使充满参加战役关于的现钞
使充满参加战役现钞流入 70,
固定资产购建、无形资产和静止
7,287,275.73 8,839,660.02
临时资产归还的现钞
使充满归还的现钞
质押赞颂净增加额
从分店和静止事情单位到达报应
308,072, 51,261,621.34
的现钞净数
归还静止与使充满参加战役关于的现钞
使充满参加战役发生的现钞流动量 315,359,632.99 60,101,
使充满参加战役发生的现钞流动量净数 -315,289,632.99 -60,101,
三、筹资参加战役发生的现钞流动量:
收到使充满方的现钞
穿着:分店吸取小半合股使充满
收到的现钞
专款收到的现钞 210,000, 143,000,
发行联系收到的现钞
收到静止与筹资参加战役关于的现钞
筹资参加战役现钞流入 210,000, 143,000,
归还婚约归还的现钞 50,000, 80,000,
分派股息、有益或利钱归还
14,875,356.92 6,167,624.99
的现钞
穿着:归还给小半合股的分店
股息、有益
归还静止与筹资参加战役关于的现钞 1,247,
筹资参加战役发生的现钞流动量 66,122,856.92 86,167,624.99
筹资参加战役发生的现钞流动量净数 143,877,143.08 56,832,375.01
四、现钞及现钞等价物的汇率动摇
感动
五、现钞及现钞等价物净增加额 -32,785,476.26 -44,606,092.38
加:年首现钞及现钞等价物 184,291,756.57 125,756,805.37
六、末端的现钞及现钞等价物权衡 151,506,280.31 81,150,712.99
6、总公司现钞流动量表

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