长城影视:2016年半年度财务报告

长城影视股份有限公司
2016年半年度财务举报
(没有审计)
2016年08月
一、查帐举报
半年度举报发作审计了吗
不是吗?
公司半年度财务举报没有审计。。
二、决算表
财务脚注一说话中肯单位:人民币元
1、兼并财务状况表
编制单位:长城影视股份有限公司
2016年06月30日
单位:元
条 末端的廉价出卖的图书 期初廉价出卖的图书
游资:
货币资产 151,506,280.31 184,291,756.57
结算存货基金
拆出资产
以公允代价计量并思索其变更
盈利财政融资
衍生财政融资
应收票据票据 5,970, 10,300,
应收票据记入贷方 935,181,553.26 871,676,246.67
先付钿 63,225,708.34 92,712,467.84
应收票据优质的
应收票据再保险概略概略记入贷方
收到的再保险概略贮存销路
应收票据利钱
应收票据分派金
以此类推应收票据款 20,450,517.61 6,191,459.75
补进返售财政融资
存货 327,191,363.21 364,246,975.69
分为为为SAL持非常资产
一年内文件、协议等失效的非游资
以此类推游资
游资绝对的 1,503,525,422.73 1,529,418,906.52
非游资:
发给借用及垫款
可供出卖财政融资
有钱人至文件、协议等失效花费
俗僧应收票据款
俗僧股权花费
花费性实体 398,657.70 408,750.30
固定资产 106,930,814.38 111,535,403.62
在建工程 10,347,465.99 6,784,205.94
工程物质
固定资产清算
丰产性生物质产
油气资产
无形资产 147,163,031.37 148,353,881.39
开采张开
好感 1,097,239,371.68 1,097,239,371.68
俗僧递延费 920,572.95 681,455.99
递延所得税资产 31,235,393.20 22,700,749.36
以此类推非游资
非游资绝对的 1,394,235,307.27 1,387,703,818.28
资产一共 2,897,760,73 2,917,122,724.80
流出负债负债:
短期专款 499,000, 399,000,
向中央银行专款
存款及同性安置
拆入资产
以公允代价计量并思索其变更
统计表和服务级财政负债负债
衍生财政负债负债
周旋票据
周旋记入贷方 75,578,429.39 48,827,418.54
预收钿 23,832,817.57 30,123,222.43
按比例分派回购财政融资款
佣钱和佣钱算清
周旋工人薪酬 1,874,192.53 4,792,983.05
应交征收费 54,594,348.72 94,101,088.72
周旋利钱
周旋分派金 3,551,509.33 3,551,509.33
以此类推周旋款 1,283,313,341.13 1,084,449,121.02
周旋再保险概略概略记入贷方
保险契约贮存
代劳买通安全的款
代劳寄售安全的款
划分为为为SAL持非常负债负债
一年内文件、协议等失效的非流出负债负债
以此类推流出负债负债 700, 700,
流出负债负债绝对的 1,942,444,638.67 1,665,545,343.09
非流出负债负债:
俗僧专款 153,000, 93,000,
周旋联系
到达:高级证券
长期本钱证券
俗僧周旋款
工人俗僧工钱 4,869,954.49 4,869,954.49
专项周旋款
估计负债负债
递延进项
递延所得税负债负债
以此类推非流出负债负债
非流出负债负债绝对的 157,869,954.49 97,869,954.49
负债负债绝对的 2,100,314,593.16 1,763,415,297.58
所有的权利:
家畜 525,429,878.00 525,429,878.00
以此类推权利器
到达:高级证券
长期本钱证券
本钱公积 -551,239,735.51 -464,961,817.04
减:库存股
以此类推的概括支出
专项贮存
盈余公积 46,327,722.47
普通风险预备
未分派统计表 667,916,951.73 857,178,991.49
归属于总公司所有的的总所有权权利 642,107,094.22 963,974,774.92
小半成为搭档权利 155,339,042.62 189,732,652.30
所有的权利绝对的 797,446,136.84 1,153,707,427.22
负债负债和所有的权利绝对的 2,897,760,73 2,917,122,724.80
法定代理人:赵热军 记账人工作负责人:周曼华 记账人机构负责人:周曼华
2、总公司财务状况表
单位:元
条 末端的廉价出卖的图书 期初廉价出卖的图书
游资:
货币资产 269,439.90 487,636.93
以公允代价计量并思索其变更
盈利财政融资
衍生财政融资
应收票据票据
应收票据记入贷方
先付钿
应收票据利钱
应收票据分派金
以此类推应收票据款 115,000, 135,002,
存货
分为为为SAL持非常资产
一年内文件、协议等失效的非游资
以此类推游资
游资绝对的 115,269,439.90 135,489,636.93
非游资:
可供出卖财政融资
有钱人至文件、协议等失效花费
俗僧应收票据款
俗僧股权花费 2,525,654,961.77 2,510,354,961.77
花费性实体
固定资产 31,779.19 35,724.19
在建工程
工程物质
固定资产清算
丰产性生物质产
油气资产
无形资产
开采张开
好感
俗僧递延费 652,312.95 642,353.24
递延所得税资产
以此类推非游资
非游资绝对的 2,526,339,053.91 2,511,033,039.20
资产一共 2,641,608,493.81 2,646,522,676.13
流出负债负债:
短期专款 199,000, 149,000,
以公允代价计量并思索其变更
统计表和服务级财政负债负债
衍生财政负债负债
周旋票据
周旋记入贷方
预收钿
周旋工人薪酬 242,
应交征收费 -497,825.23 -492,627.53
周旋利钱
周旋分派金
以此类推周旋款 262,696,421.93 368,805,331.09
划分为为为SAL持非常负债负债
一年内文件、协议等失效的非流出负债负债
以此类推流出负债负债
流出负债负债绝对的 461,198,596.70 517,554,916.16
非流出负债负债:
俗僧专款 60,000,
周旋联系
到达:高级证券
长期本钱证券
俗僧周旋款
工人俗僧工钱
专项周旋款
估计负债负债
递延进项
递延所得税负债负债
以此类推非流出负债负债
非流出负债负债绝对的 60,000,
负债负债绝对的 521,198,596.70 517,554,916.16
所有的权利:
家畜 525,429,878.00 525,429,878.00
以此类推权利器
到达:高级证券
长期本钱证券
本钱公积 1,495,263,444.22 1,495,263,444.22
减:库存股
以此类推的概括支出
专项贮存
盈余公积 26,531,911.32 26,531,911.32
未分派统计表 73,184,663.57 81,742,526.43
所有的权利绝对的 2,120,409,897.11 2,128,967,759.97
负债负债和所有的权利绝对的 2,641,608,493.81 2,646,522,676.13
3、兼并统计表表
单位:元
条 现期发行概略 前期发作额
一、营业总支出 597,249,221.81 206,094,715.20
到达:营业支出 597,249,221.81 206,094,715.20
利钱支出
已赚优质的
经纪费及佣钱支出
二、营业总本钱 498,851,373.98 149,940,667.75
到达:营业本钱 403,714,129.81 118,538,122.80
利钱张开
佣钱及佣钱张开
退保金
抵消费净总值
拉保险契约贮存净总值
保单花红张开
分优质的用
营业税金及附加 1,680,480.88 1,655,083.47
出卖费 16,928,092.65 10,898,846.93
管理费 23,195,354.12 18,971,213.66
财务费 14,079,206.11 5,232,460.63
资产减值花费的钱 39,254, -5,355,059.74
加:公允代价变更进项(花费的钱)
数字满足列)
花费进项(花费的钱)以-号填列
列)
到达:朝着营利法人和营利法人
的花费进项
汇兑进项(花费的钱以-号填列)
三、营业统计表(赤字以数字满足列) 98,397,847.83 56,154,047.45
加:营业外支出 13,729,298.30 17,755,685.06
到达:非游资意向
减:营业外张开 159,314.97 286,999.73
到达:非游资意向花费的钱
四、统计表总金额(赤字总金额以数字满足列) 111,967, 73,622,732.78
减:所得征收费 16,609, 23,465,952.07
五、净统计表(净赤字以数字满足列) 95,358,709.62 50,156,780.71
归属于总公司所有的的净统计表 64,213,849.67 46,005,178.45
小半成为搭档盈亏账目 31,144,859.95 4,151,602.26
六、以此类推概括支出纳税后净总值
归属于总公司所有的的以此类推的概括支出
纳税后净总值
(1)随后不克不及重分类学进盈亏账目。
他的概括支出
1.重行计量设定有助于筹划某事净
负债负债或净资产变更
2.权利法下在被花费单位不
能重分类学进盈亏账目的以此类推的概括支出中享
某个很
(二)随后将重分类学进盈亏账目。
概括进项
1.权利法下在被花费单位以
后将重分类学进盈亏账目的以此类推的概括支出中
享某个很
2.可供出卖财政融资公允价
代价变更盈亏账目
3.有钱人至文件、协议等失效花费重分类学为
可供选择财政融资盈亏账目
4.现钞流动量套期盈亏账目的无效
切断
5.外汇决算表折算权衡
6.以此类推
归属于小半成为搭档的以此类推的概括支出的
纳税后净总值
七、概括进项总金额 95,358,709.62 50,156,780.71
归属于总公司所有的的概括进项
64,213,849.67 46,005,178.45
总金额
归属于小半成为搭档的总支出 31,144,859.95 4,151,602.26
八、每股进项:
(1)根本每股进项 0.1222 0.0876
(二)稀释的每股进项 0.1222 0.0876
职业兼并相同的把持下的相同的间,兼并前被兼并方的净统计表:元,被兼并方创造的净统计表:元。
法定代理人:赵热军 记账人工作负责人:周曼华 记账人机构负责人:周曼华
4、总公司统计表表
单位:元
条 现期发行概略 前期发作额
一、营业支出
减:营业本钱
营业税金及附加
出卖费
管理费 2,172,380.35 4,567,088.90
财务费 6,385,482.51 937.32
资产减值花费的钱
加:公允代价变更进项(花费的钱)
数字满足列)
花费进项(花费的钱)以-号填列
列)
到达:朝着营利法人和营利法人
产业花费进项
二、营业统计表(赤字以数字满足列) -8,557,862.86 -4,568,026.22
加:营业外支出
到达:非游资意向
减:营业外张开
到达:非游资意向花费的钱
三、统计表总金额(赤字总金额)以-号填列
-8,557,862.86 -4,568,026.22
列)
减:所得征收费
四、净统计表(净赤字以数字满足列) -8,557,862.86 -4,568,026.22
五、以此类推概括支出纳税后净总值
(1)随后不克不及对盈亏账目停止重行分类学。
以此类推的概括支出
1.重行计量设定有助于筹划某事
净负债负债或净资产变更
2.权利法下在被花费单位
不克不及重分类学进盈亏账目的以此类推的概括支出中
享某个很
(二)随后将重分类学进盈亏账目。
他的概括支出
1.权利法下在被花费单位
随后将重分类学进盈亏账目的以此类推的概括支出
中享某个很
2.可供出卖财政融资公允
价代价变更盈亏账目
3.有钱人至文件、协议等失效花费重分类学
为可供选择财政融资盈亏账目
4.现钞流动量套期盈亏账目的有
效切断
5.外汇决算表折算权衡
6.以此类推
六、概括进项总金额 -8,557,862.86 -4,568,026.22
七、每股进项:
(1)根本每股进项
(二)稀释的每股进项
5、兼并现钞流动量表
单位:元
条 现期发行概略 前期发作额
一、经纪灵活的发生的现钞流动量:
出卖商品、供给物工役制收到的现钞 528,496,096.45 283,464,075.19
客户存款和同性安置钿净增加额

向中央银行专款净增加额
吸取到以此类推财政机构的资产净增加额

收到原保险契约优质的通用的现钞
收到再保险概略事情现钞净总值
自信的存款和花费基金净增加额
意向按公允代价及其变更计量。
入当盈利财政融资净增加额
收集利钱、中国科学院政务会
净本钱净增加额
回购事情资产净增加额
收到的征收费免除 12,814,
收到以此类推与经纪灵活的涉及的现钞 142,802,489.83 149,729,157.53
经纪灵活的现钞流入 684,112,890.10 433,193,232.72
依靠机械力移动商品、算清工役制现钞 330,701,058.47 196,952,692.07
客户借用及垫款净增加额
中央银行和同性算清净增加额

算清原保险契约的现钞
算清利钱、中国科学院政务会
算清保单花红的现钞
算清给工人的现钞。
23,194,566.30 11,996,368.85

算清的各项征收费 84,498,379.65 111,316,047.62
算清以此类推与经纪灵活的涉及的现钞 107,091,872.03 154,265,310.21
经纪灵活的发生的现钞流动量 545,485,876.45 474,530,418.75
经纪灵活的发生的现钞流动量净总值 138,627,013.65 -41,337,186.03
二、花费灵活的发生的现钞流动量:
回电话花费收到的现钞
收到花费方的现钞
意向固定资产、无形资产和以此类推
70,
俗僧资产回电话的现钞净总值
意向分店及以此类推营业单位收到
的现钞净总值
收到以此类推与花费灵活的涉及的现钞
花费灵活的现钞流入 70,
固定资产购建、无形资产和以此类推
7,287,275.73 8,839,660.02
俗僧资产算清的现钞
花费算清的现钞
质押借用净增加额
从分店和以此类推事情单位实现惩罚
308,072, 51,261,621.34
的现钞净总值
算清以此类推与花费灵活的涉及的现钞
花费灵活的发生的现钞流动量 315,359,632.99 60,101,
花费灵活的发生的现钞流动量净总值 -315,289,632.99 -60,101,
三、筹资灵活的发生的现钞流动量:
收到花费方的现钞
到达:分店吸取小半成为搭档花费
收到的现钞
专款收到的现钞 210,000, 143,000,
发行联系收到的现钞
收到以此类推与筹资灵活的涉及的现钞
筹资灵活的现钞流入 210,000, 143,000,
归还雇用算清的现钞 50,000, 80,000,
分派分派金、统计表或利钱算清
14,875,356.92 6,167,624.99
的现钞
到达:算清给小半成为搭档的分店
分派金、统计表
算清以此类推与筹资灵活的涉及的现钞 1,247,
筹资灵活的发生的现钞流动量 66,122,856.92 86,167,624.99
筹资灵活的发生的现钞流动量净总值 143,877,143.08 56,832,375.01
四、现钞及现钞等价物的汇率动摇
引起
五、现钞及现钞等价物净增加额 -32,785,476.26 -44,606,092.38
加:年终现钞及现钞等价物 184,291,756.57 125,756,805.37
六、末端的现钞及现钞等价物廉价出卖的图书 151,506,280.31 81,150,712.99
6、总公司现钞流动量表

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