长城影视:2016年半年度财务报告

长城影视股份有限公司
2016年半年度财务使知晓
(还没有审计)
2016年08月
一、查帐使知晓
半年度使知晓传球审计了吗
不是吗?
公司半年度财务使知晓还没有审计。。
二、决算表
财务脚注一中间的单位:人民币元
1、兼并财务状况表
编制单位:长城影视股份有限公司
2016年06月30日
单位:元
展现 末端的用天平称 期初用天平称
游资:
货币资产 151,506,280.31 184,291,756.57
结算存货基金
拆出资产
以公允诉讼费计量并思索其变化
获利从事金融作战融资
衍生从事金融作战融资
应收记入贷方票据 5,970, 10,300,
应收记入贷方记入贷方 935,181,553.26 871,676,246.67
前进蜂群 63,225,708.34 92,712,467.84
应收记入贷方优质的
应收记入贷方再保险要点要点记入贷方
收到的再保险要点预订或保留声称
应收记入贷方利钱
应收记入贷方分派金
别的应收记入贷方款 20,450,517.61 6,191,459.75
价格看涨而买入返售从事金融作战融资
存货 327,191,363.21 364,246,975.69
分为为为SAL持相当多的资产
一年内仔细考虑过的的非游资
别的游资
游资意味着 1,503,525,422.73 1,529,418,906.52
非游资:
发给归功于及垫款
可供售从事金融作战融资
必须至仔细考虑过的授予
俗歌应收记入贷方款
俗歌股权授予
授予性土地 398,657.70 408,750.30
固定资产 106,930,814.38 111,535,403.62
在建工程 10,347,465.99 6,784,205.94
工程物质
固定资产整理
生产力生物质产
油气资产
无形资产 147,163,031.37 148,353,881.39
剥削开销
亲善 1,097,239,371.68 1,097,239,371.68
俗歌递延费 920,572.95 681,455.99
递延所得税资产 31,235,393.20 22,700,749.36
别的非游资
非游资意味着 1,394,235,307.27 1,387,703,818.28
资产一共 2,897,760,73 2,917,122,724.80
在行动背债:
短期专款 499,000, 399,000,
向中央银行专款
存款及同性储蓄
拆入资产
以公允诉讼费计量并思索其变化
送还和服务级从事金融作战背债
衍生从事金融作战背债
周旋票据
周旋记入贷方 75,578,429.39 48,827,418.54
预收蜂群 23,832,817.57 30,123,222.43
分摊回购从事金融作战融资款
佣钱和佣钱报酬
周旋劳动者薪酬 1,874,192.53 4,792,983.05
应交税务费 54,594,348.72 94,101,088.72
周旋利钱
周旋分派金 3,551,509.33 3,551,509.33
别的周旋款 1,283,313,341.13 1,084,449,121.02
周旋再保险要点要点记入贷方
保险契约预订或保留
代劳收买用纸覆盖款
代劳承销品用纸覆盖款
划分为为为SAL持相当多的背债
一年内仔细考虑过的的非在行动背债
别的在行动背债 700, 700,
在行动背债意味着 1,942,444,638.67 1,665,545,343.09
非在行动背债:
俗歌专款 153,000, 93,000,
周旋用以筹措借入资金的公司债
穿着:高级证券
长期资金证券
俗歌周旋款
劳动者俗歌工钱 4,869,954.49 4,869,954.49
专项周旋款
估计背债
递延进项
递延所得税背债
别的非在行动背债
非在行动背债意味着 157,869,954.49 97,869,954.49
背债意味着 2,100,314,593.16 1,763,415,297.58
专有的合法权利:
资金的 525,429,878.00 525,429,878.00
别的合法权利器
穿着:高级证券
长期资金证券
资金公积 -551,239,735.51 -464,961,817.04
减:库存股
别的的捆绑收益
专项蜂群
盈余公积 46,327,722.47
普通风险预备
未分派送还 667,916,951.73 857,178,991.49
归属于总公司专有的的总头衔 642,107,094.22 963,974,774.92
多数合股合法权利 155,339,042.62 189,732,652.30
专有的合法权利意味着 797,446,136.84 1,153,707,427.22
背债和专有的合法权利意味着 2,897,760,73 2,917,122,724.80
法定代理人:赵热军 簿记员工作负责人:周曼华 簿记员机构负责人:周曼华
2、总公司财务状况表
单位:元
展现 末端的用天平称 期初用天平称
游资:
货币资产 269,439.90 487,636.93
以公允诉讼费计量并思索其变化
获利从事金融作战融资
衍生从事金融作战融资
应收记入贷方票据
应收记入贷方记入贷方
前进蜂群
应收记入贷方利钱
应收记入贷方分派金
别的应收记入贷方款 115,000, 135,002,
存货
分为为为SAL持相当多的资产
一年内仔细考虑过的的非游资
别的游资
游资意味着 115,269,439.90 135,489,636.93
非游资:
可供售从事金融作战融资
必须至仔细考虑过的授予
俗歌应收记入贷方款
俗歌股权授予 2,525,654,961.77 2,510,354,961.77
授予性土地
固定资产 31,779.19 35,724.19
在建工程
工程物质
固定资产整理
生产力生物质产
油气资产
无形资产
剥削开销
亲善
俗歌递延费 652,312.95 642,353.24
递延所得税资产
别的非游资
非游资意味着 2,526,339,053.91 2,511,033,039.20
资产一共 2,641,608,493.81 2,646,522,676.13
在行动背债:
短期专款 199,000, 149,000,
以公允诉讼费计量并思索其变化
送还和服务级从事金融作战背债
衍生从事金融作战背债
周旋票据
周旋记入贷方
预收蜂群
周旋劳动者薪酬 242,
应交税务费 -497,825.23 -492,627.53
周旋利钱
周旋分派金
别的周旋款 262,696,421.93 368,805,331.09
划分为为为SAL持相当多的背债
一年内仔细考虑过的的非在行动背债
别的在行动背债
在行动背债意味着 461,198,596.70 517,554,916.16
非在行动背债:
俗歌专款 60,000,
周旋用以筹措借入资金的公司债
穿着:高级证券
长期资金证券
俗歌周旋款
劳动者俗歌工钱
专项周旋款
估计背债
递延进项
递延所得税背债
别的非在行动背债
非在行动背债意味着 60,000,
背债意味着 521,198,596.70 517,554,916.16
专有的合法权利:
资金的 525,429,878.00 525,429,878.00
别的合法权利器
穿着:高级证券
长期资金证券
资金公积 1,495,263,444.22 1,495,263,444.22
减:库存股
别的的捆绑收益
专项蜂群
盈余公积 26,531,911.32 26,531,911.32
未分派送还 73,184,663.57 81,742,526.43
专有的合法权利意味着 2,120,409,897.11 2,128,967,759.97
背债和专有的合法权利意味着 2,641,608,493.81 2,646,522,676.13
3、兼并送还表
单位:元
展现 比较期发行要点 前期发作额
一、营业总收益 597,249,221.81 206,094,715.20
穿着:营业收益 597,249,221.81 206,094,715.20
利钱收益
已赚优质的
监禁及佣钱收益
二、营业总本钱 498,851,373.98 149,940,667.75
穿着:营业本钱 403,714,129.81 118,538,122.80
利钱开销
佣钱及佣钱开销
退保金
使均衡费净总值
分离保险契约预订或保留净总值
保单额外股息开销
分优质的用
营业税金及附加 1,680,480.88 1,655,083.47
去市场买东西费 16,928,092.65 10,898,846.93
管理费 23,195,354.12 18,971,213.66
财务费 14,079,206.11 5,232,460.63
资产减值错过 39,254, -5,355,059.74
加:公允诉讼费变化进项(错过)
数字供应列)
授予进项(错过)以-号填列
列)
穿着:朝一个方向的营利法人和营利法人
的授予进项
汇兑进项(错过以-号填列)
三、营业送还(遗失以数字供应列) 98,397,847.83 56,154,047.45
加:营业外收益 13,729,298.30 17,755,685.06
穿着:非游资处理
减:营业外开销 159,314.97 286,999.73
穿着:非游资处理错过
四、送还租费(遗失租费以数字供应列) 111,967, 73,622,732.78
减:所得税务费 16,609, 23,465,952.07
五、净送还(净遗失以数字供应列) 95,358,709.62 50,156,780.71
归属于总公司专有的的净送还 64,213,849.67 46,005,178.45
多数合股利弊得失 31,144,859.95 4,151,602.26
六、别的捆绑收益纳税后净总值
归属于总公司专有的的别的的捆绑收益
纳税后净总值
(1)以后的不克不及重搭配进利弊得失。
他的捆绑收益
1.重行计量设定恩惠地基净
背债或净资产变化
2.合法权利法下在被授予单位不
能重搭配进利弊得失的别的的捆绑收益中享
某个商数
(二)以后的将重搭配进利弊得失。
捆绑进项
1.合法权利法下在被授予单位以
后将重搭配进利弊得失的别的的捆绑收益中
享某个商数
2.可供售从事金融作战融资公允价
诉讼费变化利弊得失
3.必须至仔细考虑过的授予重搭配为
可供选择从事金融作战融资利弊得失
4.现钞流动量套期利弊得失的无效
面积
5.外汇决算表折算不安定
6.别的
归属于多数合股的别的的捆绑收益的
纳税后净总值
七、捆绑进项租费 95,358,709.62 50,156,780.71
归属于总公司专有的的捆绑进项
64,213,849.67 46,005,178.45
租费
归属于多数合股的总收益 31,144,859.95 4,151,602.26
八、每股进项:
(1)根本每股进项 0.1222 0.0876
(二)变稀少每股进项 0.1222 0.0876
连队兼并相同的把持下的相同的句号,兼并前被兼并方的净送还:元,被兼并方创造的净送还:元。
法定代理人:赵热军 簿记员工作负责人:周曼华 簿记员机构负责人:周曼华
4、总公司送还表
单位:元
展现 比较期发行要点 前期发作额
一、营业收益
减:营业本钱
营业税金及附加
去市场买东西费
管理费 2,172,380.35 4,567,088.90
财务费 6,385,482.51 937.32
资产减值错过
加:公允诉讼费变化进项(错过)
数字供应列)
授予进项(错过)以-号填列
列)
穿着:朝一个方向的营利法人和营利法人
工业界授予进项
二、营业送还(遗失以数字供应列) -8,557,862.86 -4,568,026.22
加:营业外收益
穿着:非游资处理
减:营业外开销
穿着:非游资处理错过
三、送还租费(遗失租费)以-号填列
-8,557,862.86 -4,568,026.22
列)
减:所得税务费
四、净送还(净遗失以数字供应列) -8,557,862.86 -4,568,026.22
五、别的捆绑收益纳税后净总值
(1)以后的不克不及对利弊得失举行重行搭配。
别的的捆绑收益
1.重行计量设定恩惠地基
净背债或净资产变化
2.合法权利法下在被授予单位
不克不及重搭配进利弊得失的别的的捆绑收益中
享某个商数
(二)以后的将重搭配进利弊得失。
他的捆绑收益
1.合法权利法下在被授予单位
以后的将重搭配进利弊得失的别的的捆绑收益
中享某个商数
2.可供售从事金融作战融资公允
价诉讼费变化利弊得失
3.必须至仔细考虑过的授予重搭配
为可供选择从事金融作战融资利弊得失
4.现钞流动量套期利弊得失的有
效面积
5.外汇决算表折算不安定
6.别的
六、捆绑进项租费 -8,557,862.86 -4,568,026.22
七、每股进项:
(1)根本每股进项
(二)变稀少每股进项
5、兼并现钞流动量表
单位:元
展现 比较期发行要点 前期发作额
一、经纪作战发生的现钞流动量:
去市场买东西商品、布置工役制收到的现钞 528,496,096.45 283,464,075.19
客户存款和同性储蓄蜂群净增加额

向中央银行专款净增加额
吸取到别的从事金融作战机构的资产净增加额

收到原保险契约优质的通用的现钞
收到再保险要点事情现钞净总值
自大的存款和授予基金净增加额
处理按公允诉讼费及其变化计量。
入当获利从事金融作战融资净增加额
聚积利钱、中国科学院委员
净资金净增加额
回购事情资产净增加额
收到的税务费使恢复 12,814,
收到别的与经纪作战关系的现钞 142,802,489.83 149,729,157.53
经纪作战现钞流入 684,112,890.10 433,193,232.72
买卖商品、报酬工役制现钞 330,701,058.47 196,952,692.07
客户归功于及垫款净增加额
中央银行和同性报酬净增加额

报酬原保险契约的现钞
报酬利钱、中国科学院委员
报酬保单额外股息的现钞
报酬给劳动者的现钞。
23,194,566.30 11,996,368.85

报酬的各项税务费 84,498,379.65 111,316,047.62
报酬别的与经纪作战关系的现钞 107,091,872.03 154,265,310.21
经纪作战发生的现钞流动量 545,485,876.45 474,530,418.75
经纪作战发生的现钞流动量净总值 138,627,013.65 -41,337,186.03
二、授予作战发生的现钞流动量:
拿走授予收到的现钞
收到授予方的现钞
处理固定资产、无形资产和别的
70,
俗歌资产拿走的现钞净总值
处理分店及别的营业单位收到
的现钞净总值
收到别的与授予作战关系的现钞
授予作战现钞流入 70,
固定资产购建、无形资产和别的
7,287,275.73 8,839,660.02
俗歌资产报酬的现钞
授予报酬的现钞
质押归功于净增加额
从分店和别的事情单位实现预期的结果归还
308,072, 51,261,621.34
的现钞净总值
报酬别的与授予作战关系的现钞
授予作战发生的现钞流动量 315,359,632.99 60,101,
授予作战发生的现钞流动量净总值 -315,289,632.99 -60,101,
三、筹资作战发生的现钞流动量:
收到授予方的现钞
穿着:分店吸取多数合股授予
收到的现钞
专款收到的现钞 210,000, 143,000,
发行用以筹措借入资金的公司债收到的现钞
收到别的与筹资作战关系的现钞
筹资作战现钞流入 210,000, 143,000,
归还罪报酬的现钞 50,000, 80,000,
分派分派金、送还或利钱报酬
14,875,356.92 6,167,624.99
的现钞
穿着:报酬给多数合股的分店
分派金、送还
报酬别的与筹资作战关系的现钞 1,247,
筹资作战发生的现钞流动量 66,122,856.92 86,167,624.99
筹资作战发生的现钞流动量净总值 143,877,143.08 56,832,375.01
四、现钞及现钞等价物的汇率动摇
撞击
五、现钞及现钞等价物净增加额 -32,785,476.26 -44,606,092.38
加:年终现钞及现钞等价物 184,291,756.57 125,756,805.37
六、末端的现钞及现钞等价物用天平称 151,506,280.31 81,150,712.99
6、总公司现钞流动量表

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注