长城影视:2016年半年度财务报告

长城影视股份有限公司
2016年半年度财务用公报发表
(没有审计)
2016年08月
一、查帐用公报发表
半年度用公报发表由于审计了吗
不是吗?
公司半年度财务用公报发表没有审计。。
二、决算表
财务脚注一切中要害单位:人民币元
1、合财务状况表
编制单位:长城影视股份有限公司
2016年06月30日
单位:元
条款 航空站使协调 期初使协调
涨潮资金:
货币资产 151,506,280.31 184,291,756.57
结算存货基金
拆出资产
以公允财富计量并思索其变化
盈利资金融资
衍生资金融资
应收账户票据 5,970, 10,300,
应收账户荣誉 935,181,553.26 871,676,246.67
向前推积存 63,225,708.34 92,712,467.84
应收账户保险费
应收账户分保荣誉
收到的分保贮存规定
应收账户利钱
应收账户分派金
对立面应收账户款 20,450,517.61 6,191,459.75
价格看涨而买入返售资金融资
存货 327,191,363.21 364,246,975.69
分为为为SAL无效些人资产
一年内成年人的的非涨潮资金
对立面涨潮资金
涨潮资金概括 1,503,525,422.73 1,529,418,906.52
非涨潮资金:
发给荣誉及垫款
可供需求资金融资
无效至成年人的投入
长距离的应收账户款
长距离的股权投入
投入性事实 398,657.70 408,750.30
固定资产 106,930,814.38 111,535,403.62
在建工程 10,347,465.99 6,784,205.94
工程物质
固定资产整理
生产率生物质产
油气资产
无形资产 147,163,031.37 148,353,881.39
切开使相等
信誉 1,097,239,371.68 1,097,239,371.68
长距离的递延费 920,572.95 681,455.99
递延所得税资产 31,235,393.20 22,700,749.36
对立面非涨潮资金
非涨潮资金概括 1,394,235,307.27 1,387,703,818.28
资产一共 2,897,760,73 2,917,122,724.80
涨潮拉账:
短期专款 499,000, 399,000,
向中央银行专款
存款及同性寄存品
拆入资产
以公允财富计量并思索其变化
返乡和服务级资金拉账
衍生资金拉账
周旋票据
周旋荣誉 75,578,429.39 48,827,418.54
预收积存 23,832,817.57 30,123,222.43
拉平回购资金融资款
佣钱和佣钱工钱
周旋员工薪酬 1,874,192.53 4,792,983.05
应交征收费 54,594,348.72 94,101,088.72
周旋利钱
周旋分派金 3,551,509.33 3,551,509.33
对立面周旋款 1,283,313,341.13 1,084,449,121.02
周旋分保荣誉
保险契约贮存
代劳行业防护款
代劳承销品防护款
划分为为为SAL无效些人拉账
一年内成年人的的非涨潮拉账
对立面涨潮拉账 700, 700,
涨潮拉账概括 1,942,444,638.67 1,665,545,343.09
非涨潮拉账:
长距离的专款 153,000, 93,000,
周旋纽带
到达:优先股票
期资金证券
长距离的周旋款
员工长距离的工钱 4,869,954.49 4,869,954.49
专项周旋款
估计拉账
递延进项
递延所得税拉账
对立面非涨潮拉账
非涨潮拉账概括 157,869,954.49 97,869,954.49
拉账概括 2,100,314,593.16 1,763,415,297.58
独家制造的产品合法权利:
大写字母 525,429,878.00 525,429,878.00
对立面合法权利器
到达:优先股票
期资金证券
资金公积 -551,239,735.51 -464,961,817.04
减:库存股
对立面的人工合成收益
专项贮存
盈余公积 46,327,722.47
普通风险预备
未分派返乡 667,916,951.73 857,178,991.49
归属于总公司独家制造的产品的总权利 642,107,094.22 963,974,774.92
多数隐名合法权利 155,339,042.62 189,732,652.30
独家制造的产品合法权利概括 797,446,136.84 1,153,707,427.22
拉账和独家制造的产品合法权利概括 2,897,760,73 2,917,122,724.80
法定代理人:赵热军 簿记员工作负责人:周曼华 簿记员机构负责人:周曼华
2、总公司财务状况表
单位:元
条款 航空站使协调 期初使协调
涨潮资金:
货币资产 269,439.90 487,636.93
以公允财富计量并思索其变化
盈利资金融资
衍生资金融资
应收账户票据
应收账户荣誉
向前推积存
应收账户利钱
应收账户分派金
对立面应收账户款 115,000, 135,002,
存货
分为为为SAL无效些人资产
一年内成年人的的非涨潮资金
对立面涨潮资金
涨潮资金概括 115,269,439.90 135,489,636.93
非涨潮资金:
可供需求资金融资
无效至成年人的投入
长距离的应收账户款
长距离的股权投入 2,525,654,961.77 2,510,354,961.77
投入性事实
固定资产 31,779.19 35,724.19
在建工程
工程物质
固定资产整理
生产率生物质产
油气资产
无形资产
切开使相等
信誉
长距离的递延费 652,312.95 642,353.24
递延所得税资产
对立面非涨潮资金
非涨潮资金概括 2,526,339,053.91 2,511,033,039.20
资产一共 2,641,608,493.81 2,646,522,676.13
涨潮拉账:
短期专款 199,000, 149,000,
以公允财富计量并思索其变化
返乡和服务级资金拉账
衍生资金拉账
周旋票据
周旋荣誉
预收积存
周旋员工薪酬 242,
应交征收费 -497,825.23 -492,627.53
周旋利钱
周旋分派金
对立面周旋款 262,696,421.93 368,805,331.09
划分为为为SAL无效些人拉账
一年内成年人的的非涨潮拉账
对立面涨潮拉账
涨潮拉账概括 461,198,596.70 517,554,916.16
非涨潮拉账:
长距离的专款 60,000,
周旋纽带
到达:优先股票
期资金证券
长距离的周旋款
员工长距离的工钱
专项周旋款
估计拉账
递延进项
递延所得税拉账
对立面非涨潮拉账
非涨潮拉账概括 60,000,
拉账概括 521,198,596.70 517,554,916.16
独家制造的产品合法权利:
大写字母 525,429,878.00 525,429,878.00
对立面合法权利器
到达:优先股票
期资金证券
资金公积 1,495,263,444.22 1,495,263,444.22
减:库存股
对立面的人工合成收益
专项贮存
盈余公积 26,531,911.32 26,531,911.32
未分派返乡 73,184,663.57 81,742,526.43
独家制造的产品合法权利概括 2,120,409,897.11 2,128,967,759.97
拉账和独家制造的产品合法权利概括 2,641,608,493.81 2,646,522,676.13
3、合返乡表
单位:元
条款 比较期发行概略 前期发生额
一、营业总收益 597,249,221.81 206,094,715.20
到达:营业收益 597,249,221.81 206,094,715.20
利钱收益
已赚保险费
经纪业及佣钱收益
二、营业总本钱 498,851,373.98 149,940,667.75
到达:营业本钱 403,714,129.81 118,538,122.80
利钱使相等
佣钱及佣钱使相等
退保金
使相等费净总值
学会保险契约贮存净总值
保单股息使相等
分保险费
营业税金及附加 1,680,480.88 1,655,083.47
需求费 16,928,092.65 10,898,846.93
管理费 23,195,354.12 18,971,213.66
财务费 14,079,206.11 5,232,460.63
资产减值降低价值 39,254, -5,355,059.74
加:公允财富变化进项(降低价值)
数字配药列)
投入进项(降低价值)以-号填列
列)
到达:朝一个方向的工商业公司和工商业公司
的投入进项
汇兑进项(降低价值以-号填列)
三、营业返乡(盈余以数字配药列) 98,397,847.83 56,154,047.45
加:营业外收益 13,729,298.30 17,755,685.06
到达:非涨潮资金解决
减:营业外使相等 159,314.97 286,999.73
到达:非涨潮资金解决降低价值
四、返乡总计的(盈余总计的以数字配药列) 111,967, 73,622,732.78
减:所得征收费 16,609, 23,465,952.07
五、净返乡(净盈余以数字配药列) 95,358,709.62 50,156,780.71
归属于总公司独家制造的产品的净返乡 64,213,849.67 46,005,178.45
多数隐名利弊得失 31,144,859.95 4,151,602.26
六、对立面人工合成收益纳税后净总值
归属于总公司独家制造的产品的对立面的人工合成收益
纳税后净总值
(1)后来的不克不及重花色品种进利弊得失。
他的人工合成收益
1.重行计量设定恩泽打算净
拉账或净资产变化
2.合法权利法下在被投入单位不
能重花色品种进利弊得失的对立面的人工合成收益中享
少许很
(二)后来的将重花色品种进利弊得失。
人工合成进项
1.合法权利法下在被投入单位以
后将重花色品种进利弊得失的对立面的人工合成收益中
享少许很
2.可供需求资金融资公允价
财富变化利弊得失
3.无效至成年人的投入重花色品种为
可供选择资金融资利弊得失
4.现钞流动量套期利弊得失的无效
使均衡
5.外汇决算表折算不平衡
6.对立面
归属于多数隐名的对立面的人工合成收益的
纳税后净总值
七、人工合成进项总计的 95,358,709.62 50,156,780.71
归属于总公司独家制造的产品的人工合成进项
64,213,849.67 46,005,178.45
总计的
归属于多数隐名的总收益 31,144,859.95 4,151,602.26
八、每股进项:
(1)根本每股进项 0.1222 0.0876
(二)稀薄化每股进项 0.1222 0.0876
中队合完全相同的事物把持下的完全相同的事物和谐,合前被合方的净返乡:元,被合方引起的净返乡:元。
法定代理人:赵热军 簿记员工作负责人:周曼华 簿记员机构负责人:周曼华
4、总公司返乡表
单位:元
条款 比较期发行概略 前期发生额
一、营业收益
减:营业本钱
营业税金及附加
需求费
管理费 2,172,380.35 4,567,088.90
财务费 6,385,482.51 937.32
资产减值降低价值
加:公允财富变化进项(降低价值)
数字配药列)
投入进项(降低价值)以-号填列
列)
到达:朝一个方向的工商业公司和工商业公司
工业界投入进项
二、营业返乡(盈余以数字配药列) -8,557,862.86 -4,568,026.22
加:营业外收益
到达:非涨潮资金解决
减:营业外使相等
到达:非涨潮资金解决降低价值
三、返乡总计的(盈余总计的)以-号填列
-8,557,862.86 -4,568,026.22
列)
减:所得征收费
四、净返乡(净盈余以数字配药列) -8,557,862.86 -4,568,026.22
五、对立面人工合成收益纳税后净总值
(1)后来的不克不及对利弊得失举行重行花色品种。
对立面的人工合成收益
1.重行计量设定恩泽打算
净拉账或净资产变化
2.合法权利法下在被投入单位
不克不及重花色品种进利弊得失的对立面的人工合成收益中
享少许很
(二)后来的将重花色品种进利弊得失。
他的人工合成收益
1.合法权利法下在被投入单位
后来的将重花色品种进利弊得失的对立面的人工合成收益
中享少许很
2.可供需求资金融资公允
价财富变化利弊得失
3.无效至成年人的投入重花色品种
为可供选择资金融资利弊得失
4.现钞流动量套期利弊得失的有
效使均衡
5.外汇决算表折算不平衡
6.对立面
六、人工合成进项总计的 -8,557,862.86 -4,568,026.22
七、每股进项:
(1)根本每股进项
(二)稀薄化每股进项
5、合现钞流动量表
单位:元
条款 比较期发行概略 前期发生额
一、经纪使忧虑发生的现钞流动量:
需求商品、供应工役制收到的现钞 528,496,096.45 283,464,075.19
客户存款和同性寄存品积存净增加额

向中央银行专款净增加额
吸取到对立面资金机构的资产净增加额

收到原保险契约保险费吸引的现钞
收到分保事情现钞净总值
使相信存款和投入基金净增加额
解决按公允财富及其变化计量。
入当盈利资金融资净增加额
收缩利钱、中国科学院协商会议
净资金净增加额
回购事情资产净增加额
收到的征收费归还原主 12,814,
收到对立面与经纪使忧虑关心的现钞 142,802,489.83 149,729,157.53
经纪使忧虑现钞流入 684,112,890.10 433,193,232.72
购置商品、工钱工役制现钞 330,701,058.47 196,952,692.07
客户荣誉及垫款净增加额
中央银行和同性工钱净增加额

工钱原保险契约的现钞
工钱利钱、中国科学院协商会议
工钱保单股息的现钞
工钱给员工的现钞。
23,194,566.30 11,996,368.85

工钱的各项征收费 84,498,379.65 111,316,047.62
工钱对立面与经纪使忧虑关心的现钞 107,091,872.03 154,265,310.21
经纪使忧虑发生的现钞流动量 545,485,876.45 474,530,418.75
经纪使忧虑发生的现钞流动量净总值 138,627,013.65 -41,337,186.03
二、投入使忧虑发生的现钞流动量:
撤走投入收到的现钞
收到投入方的现钞
解决固定资产、无形资产和对立面
70,
长距离的资产撤走的现钞净总值
解决分店及对立面营业单位收到
的现钞净总值
收到对立面与投入使忧虑关心的现钞
投入使忧虑现钞流入 70,
固定资产购建、无形资产和对立面
7,287,275.73 8,839,660.02
长距离的资产工钱的现钞
投入工钱的现钞
质押荣誉净增加额
从分店和对立面事情单位获得物报酬
308,072, 51,261,621.34
的现钞净总值
工钱对立面与投入使忧虑关心的现钞
投入使忧虑发生的现钞流动量 315,359,632.99 60,101,
投入使忧虑发生的现钞流动量净总值 -315,289,632.99 -60,101,
三、筹资使忧虑发生的现钞流动量:
收到投入方的现钞
到达:分店吸取多数隐名投入
收到的现钞
专款收到的现钞 210,000, 143,000,
发行纽带收到的现钞
收到对立面与筹资使忧虑关心的现钞
筹资使忧虑现钞流入 210,000, 143,000,
还债雇用工钱的现钞 50,000, 80,000,
分派分派金、返乡或利钱工钱
14,875,356.92 6,167,624.99
的现钞
到达:工钱给多数隐名的分店
分派金、返乡
工钱对立面与筹资使忧虑关心的现钞 1,247,
筹资使忧虑发生的现钞流动量 66,122,856.92 86,167,624.99
筹资使忧虑发生的现钞流动量净总值 143,877,143.08 56,832,375.01
四、现钞及现钞等价物的汇率动摇
侵袭
五、现钞及现钞等价物净增加额 -32,785,476.26 -44,606,092.38
加:年首现钞及现钞等价物 184,291,756.57 125,756,805.37
六、航空站现钞及现钞等价物使协调 151,506,280.31 81,150,712.99
6、总公司现钞流动量表

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