长城影视:2016年半年度财务报告

长城影视股份有限公司
2016年半年度财务演讲
(还没有审计)
2016年08月
一、查帐演讲
半年度演讲走过审计了吗
不是吗?
公司半年度财务演讲还没有审计。。
二、决算表
财务脚注一射中靶子单位:人民币元
1、兼并财务状况表
编制单位:长城影视股份有限公司
2016年06月30日
单位:元
课题 航空站剩余的 期初剩余的
游资:
货币资产 151,506,280.31 184,291,756.57
结算超额预订
拆出资产
以公允面值计量并思索其变更
盈利银行家的职业融资
衍生银行家的职业融资
应收账户票据 5,970, 10,300,
应收账户荣誉 935,181,553.26 871,676,246.67
上涨特别基金管理机构 63,225,708.34 92,712,467.84
应收账户附加费
应收账户再保险要点荣誉
收到的再保险要点预订想要
应收账户利钱
应收账户分派金
其他的应收账户款 20,450,517.61 6,191,459.75
买进返售银行家的职业融资
存货 327,191,363.21 364,246,975.69
分为为为SAL持非常资产
一年内慎重拟定的非游资
其他的游资
游资弄明白 1,503,525,422.73 1,529,418,906.52
非游资:
发给学分及垫款
可供配售银行家的职业融资
想像至慎重拟定封锁
俗界的应收账户款
俗界的股权封锁
封锁性实际情形 398,657.70 408,750.30
固定资产 106,930,814.38 111,535,403.62
在建工程 10,347,465.99 6,784,205.94
工程物质
固定资产整理
生产率生物质产
油气资产
无形资产 147,163,031.37 148,353,881.39
剥削给予
信誉 1,097,239,371.68 1,097,239,371.68
俗界的递延费 920,572.95 681,455.99
递延所得税资产 31,235,393.20 22,700,749.36
其他的非游资
非游资弄明白 1,394,235,307.27 1,387,703,818.28
资产一共 2,897,760,73 2,917,122,724.80
滂沱负债负债:
短期专款 499,000, 399,000,
向中央银行专款
存款及同性付保证金
拆入资产
以公允面值计量并思索其变更
赢利和服务级银行家的职业负债负债
衍生银行家的职业负债负债
周旋票据
周旋荣誉 75,578,429.39 48,827,418.54
预收特别基金管理机构 23,832,817.57 30,123,222.43
平常的回购银行家的职业融资款
佣钱和佣钱算清
周旋雇工薪酬 1,874,192.53 4,792,983.05
应交征收费 54,594,348.72 94,101,088.72
周旋利钱
周旋分派金 3,551,509.33 3,551,509.33
其他的周旋款 1,283,313,341.13 1,084,449,121.02
周旋再保险要点荣誉
保险契约预订
代劳够支付用纸覆盖款
代劳承销品欺骗用纸覆盖款
划分为为为SAL持非常负债负债
一年内慎重拟定的非滂沱负债负债
其他的滂沱负债负债 700, 700,
滂沱负债负债弄明白 1,942,444,638.67 1,665,545,343.09
非滂沱负债负债:
俗界的专款 153,000, 93,000,
周旋建立互信关系
就中:高级证券
期资金证券
俗界的周旋款
雇工俗界的工钱 4,869,954.49 4,869,954.49
专项周旋款
估计负债负债
递延进项
递延所得税负债负债
其他的非滂沱负债负债
非滂沱负债负债弄明白 157,869,954.49 97,869,954.49
负债负债弄明白 2,100,314,593.16 1,763,415,297.58
专卖的权利:
公平合理的事 525,429,878.00 525,429,878.00
其他的权利器
就中:高级证券
期资金证券
资金公积 -551,239,735.51 -464,961,817.04
减:库存股
其他的的专业综合考试收益
专项存储
盈余公积 46,327,722.47
普通风险预备
未分派赢利 667,916,951.73 857,178,991.49
归属于总公司专卖的的总头衔 642,107,094.22 963,974,774.92
多数配偶权利 155,339,042.62 189,732,652.30
专卖的权利弄明白 797,446,136.84 1,153,707,427.22
负债负债和专卖的权利弄明白 2,897,760,73 2,917,122,724.80
法定代理人:赵热军 记账人工作负责人:周曼华 记账人机构负责人:周曼华
2、总公司财务状况表
单位:元
课题 航空站剩余的 期初剩余的
游资:
货币资产 269,439.90 487,636.93
以公允面值计量并思索其变更
盈利银行家的职业融资
衍生银行家的职业融资
应收账户票据
应收账户荣誉
上涨特别基金管理机构
应收账户利钱
应收账户分派金
其他的应收账户款 115,000, 135,002,
存货
分为为为SAL持非常资产
一年内慎重拟定的非游资
其他的游资
游资弄明白 115,269,439.90 135,489,636.93
非游资:
可供配售银行家的职业融资
想像至慎重拟定封锁
俗界的应收账户款
俗界的股权封锁 2,525,654,961.77 2,510,354,961.77
封锁性实际情形
固定资产 31,779.19 35,724.19
在建工程
工程物质
固定资产整理
生产率生物质产
油气资产
无形资产
剥削给予
信誉
俗界的递延费 652,312.95 642,353.24
递延所得税资产
其他的非游资
非游资弄明白 2,526,339,053.91 2,511,033,039.20
资产一共 2,641,608,493.81 2,646,522,676.13
滂沱负债负债:
短期专款 199,000, 149,000,
以公允面值计量并思索其变更
赢利和服务级银行家的职业负债负债
衍生银行家的职业负债负债
周旋票据
周旋荣誉
预收特别基金管理机构
周旋雇工薪酬 242,
应交征收费 -497,825.23 -492,627.53
周旋利钱
周旋分派金
其他的周旋款 262,696,421.93 368,805,331.09
划分为为为SAL持非常负债负债
一年内慎重拟定的非滂沱负债负债
其他的滂沱负债负债
滂沱负债负债弄明白 461,198,596.70 517,554,916.16
非滂沱负债负债:
俗界的专款 60,000,
周旋建立互信关系
就中:高级证券
期资金证券
俗界的周旋款
雇工俗界的工钱
专项周旋款
估计负债负债
递延进项
递延所得税负债负债
其他的非滂沱负债负债
非滂沱负债负债弄明白 60,000,
负债负债弄明白 521,198,596.70 517,554,916.16
专卖的权利:
公平合理的事 525,429,878.00 525,429,878.00
其他的权利器
就中:高级证券
期资金证券
资金公积 1,495,263,444.22 1,495,263,444.22
减:库存股
其他的的专业综合考试收益
专项存储
盈余公积 26,531,911.32 26,531,911.32
未分派赢利 73,184,663.57 81,742,526.43
专卖的权利弄明白 2,120,409,897.11 2,128,967,759.97
负债负债和专卖的权利弄明白 2,641,608,493.81 2,646,522,676.13
3、兼并赢利表
单位:元
课题 现期发行要点 前期发作额
一、营业总收益 597,249,221.81 206,094,715.20
就中:营业收益 597,249,221.81 206,094,715.20
利钱收益
已赚附加费
辅助费及佣钱收益
二、营业总本钱 498,851,373.98 149,940,667.75
就中:营业本钱 403,714,129.81 118,538,122.80
利钱给予
佣钱及佣钱给予
退保金
补足费净总值
理论上的保险契约预订净总值
保单花红给予
分附加费
营业税金及附加 1,680,480.88 1,655,083.47
欺骗费 16,928,092.65 10,898,846.93
管理费 23,195,354.12 18,971,213.66
财务费 14,079,206.11 5,232,460.63
资产减值浪费 39,254, -5,355,059.74
加:公允面值变更进项(浪费)
数字使充满列)
封锁进项(浪费)以-号填列
列)
就中:为工商业公司和工商业公司
的封锁进项
汇兑进项(浪费以-号填列)
三、营业赢利(不足额以数字使充满列) 98,397,847.83 56,154,047.45
加:营业外收益 13,729,298.30 17,755,685.06
就中:非游资处理或负责
减:营业外给予 159,314.97 286,999.73
就中:非游资处理或负责浪费
四、赢利量(不足额量以数字使充满列) 111,967, 73,622,732.78
减:所得征收费 16,609, 23,465,952.07
五、净赢利(净不足额以数字使充满列) 95,358,709.62 50,156,780.71
归属于总公司专卖的的净赢利 64,213,849.67 46,005,178.45
多数配偶利弊得失 31,144,859.95 4,151,602.26
六、其他的专业综合考试收益纳税后净总值
归属于总公司专卖的的其他的的专业综合考试收益
纳税后净总值
(1)当前不克不及重归类进利弊得失。
他的专业综合考试收益
1.重行计量设定义卖工程净
负债负债或净资产变更
2.权利法下在被封锁单位不
能重归类进利弊得失的其他的的专业综合考试收益中享
若干共同承担
(二)当前将重归类进利弊得失。
专业综合考试进项
1.权利法下在被封锁单位以
后将重归类进利弊得失的其他的的专业综合考试收益中
享若干共同承担
2.可供配售银行家的职业融资公允价
面值变更利弊得失
3.想像至慎重拟定封锁重归类为
可供选择银行家的职业融资利弊得失
4.资金流动套期利弊得失的无效
部件
5.外汇决算表折算差异
6.其他的
归属于多数配偶的其他的的专业综合考试收益的
纳税后净总值
七、专业综合考试进项量 95,358,709.62 50,156,780.71
归属于总公司专卖的的专业综合考试进项
64,213,849.67 46,005,178.45

归属于多数配偶的总收益 31,144,859.95 4,151,602.26
八、每股进项:
(1)根本每股进项 0.1222 0.0876
(二)稀薄化每股进项 0.1222 0.0876
企业单位兼并类似把持下的类似间,兼并前被兼并方的净赢利:元,被兼并方变卖的净赢利:元。
法定代理人:赵热军 记账人工作负责人:周曼华 记账人机构负责人:周曼华
4、总公司赢利表
单位:元
课题 现期发行要点 前期发作额
一、营业收益
减:营业本钱
营业税金及附加
欺骗费
管理费 2,172,380.35 4,567,088.90
财务费 6,385,482.51 937.32
资产减值浪费
加:公允面值变更进项(浪费)
数字使充满列)
封锁进项(浪费)以-号填列
列)
就中:为工商业公司和工商业公司
产业封锁进项
二、营业赢利(不足额以数字使充满列) -8,557,862.86 -4,568,026.22
加:营业外收益
就中:非游资处理或负责
减:营业外给予
就中:非游资处理或负责浪费
三、赢利量(不足额量)以-号填列
-8,557,862.86 -4,568,026.22
列)
减:所得征收费
四、净赢利(净不足额以数字使充满列) -8,557,862.86 -4,568,026.22
五、其他的专业综合考试收益纳税后净总值
(1)当前不克不及对利弊得失举行重行归类。
其他的的专业综合考试收益
1.重行计量设定义卖工程
净负债负债或净资产变更
2.权利法下在被封锁单位
不克不及重归类进利弊得失的其他的的专业综合考试收益中
享若干共同承担
(二)当前将重归类进利弊得失。
他的专业综合考试收益
1.权利法下在被封锁单位
当前将重归类进利弊得失的其他的的专业综合考试收益
中享若干共同承担
2.可供配售银行家的职业融资公允
价面值变更利弊得失
3.想像至慎重拟定封锁重归类
为可供选择银行家的职业融资利弊得失
4.资金流动套期利弊得失的有
效部件
5.外汇决算表折算差异
6.其他的
六、专业综合考试进项量 -8,557,862.86 -4,568,026.22
七、每股进项:
(1)根本每股进项
(二)稀薄化每股进项
5、兼并资金流动表
单位:元
课题 现期发行要点 前期发作额
一、经纪使忧虑发生的资金流动:
欺骗商品、做准备工役制收到的现钞 528,496,096.45 283,464,075.19
客户存款和同性付保证金特别基金管理机构净增加额

向中央银行专款净增加额
吸取到其他的银行家的职业机构的资产净增加额

收到原保险契约附加费通用的现钞
收到再保险要点事情现钞净总值
深信无疑存款和封锁基金净增加额
处理或负责按公允面值及其变更计量。
入当盈利银行家的职业融资净增加额
逐渐增加利钱、中国科学院任命
净资金净增加额
回购事情资产净增加额
收到的征收费汇款 12,814,
收到其他的与经纪使忧虑关系的现钞 142,802,489.83 149,729,157.53
经纪使忧虑现钞流入 684,112,890.10 433,193,232.72
紧握商品、接待工役制算清的现钞 330,701,058.47 196,952,692.07
客户学分及垫款净增加额
中央银行和同性算清净增加额

算清原保险契约的现钞
算清利钱、中国科学院任命
算清保单花红的现钞
算清给雇工的现钞。
23,194,566.30 11,996,368.85

算清的各项征收费 84,498,379.65 111,316,047.62
算清其他的与经纪使忧虑关系的现钞 107,091,872.03 154,265,310.21
经纪使忧虑发生的资金流动 545,485,876.45 474,530,418.75
经纪使忧虑发生的资金流动净总值 138,627,013.65 -41,337,186.03
二、封锁使忧虑发生的资金流动:
取消封锁收到的现钞
收到封锁方的现钞
处理或负责固定资产、无形资产和其他的
70,
俗界的资产取消的现钞净总值
处理或负责分店及其他的营业单位收到
的现钞净总值
收到其他的与封锁使忧虑关系的现钞
封锁使忧虑现钞流入 70,
固定资产购建、无形资产和其他的
7,287,275.73 8,839,660.02
俗界的资产算清的现钞
封锁算清的现钞
质押学分净增加额
从分店和其他的事情单位博得报酬
308,072, 51,261,621.34
的现钞净总值
算清其他的与封锁使忧虑关系的现钞
封锁使忧虑发生的资金流动 315,359,632.99 60,101,
封锁使忧虑发生的资金流动净总值 -315,289,632.99 -60,101,
三、筹资使忧虑发生的资金流动:
收到封锁方的现钞
就中:分店吸取多数配偶封锁
收到的现钞
专款收到的现钞 210,000, 143,000,
发行建立互信关系收到的现钞
收到其他的与筹资使忧虑关系的现钞
筹资使忧虑现钞流入 210,000, 143,000,
归还约会算清的现钞 50,000, 80,000,
分派分派金、赢利或利钱算清
14,875,356.92 6,167,624.99
的现钞
就中:算清给多数配偶的分店
分派金、赢利
算清其他的与筹资使忧虑关系的现钞 1,247,
筹资使忧虑发生的资金流动 66,122,856.92 86,167,624.99
筹资使忧虑发生的资金流动净总值 143,877,143.08 56,832,375.01
四、现钞及现钞等价物的汇率动摇
效果
五、现钞及现钞等价物净增加额 -32,785,476.26 -44,606,092.38
加:年首现钞及现钞等价物 184,291,756.57 125,756,805.37
六、航空站现钞及现钞等价物剩余的 151,506,280.31 81,150,712.99
6、总公司资金流动表

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