诺安主题精选股票型证券投资基金2013第二季度报告_焦点透视_新浪财经

自基金和约见效以后基金累计净值增长速率变化及其与声像同步业绩比拟材料产量变化的比拟

  基金干事:诺安基金应付股份有限公司[微博]

  基金托管人:奇纳建设银行股份股份有限公司

  装运的货物日期:2013年7月19日

  §1 要紧迅速的

  基金干事的董事会和董事会保障、给错误的劝告性的供述或有意义的思念。,其实质的事实、的真实和完整性承当个体和叙述的的税收。

  基金托管人奇纳建设银行股份股份有限公司[微博],在核对了本使报到打中财务标准2013年7月17日、净值体现和覆盖结成使报到等的,确保检验心不在意的焉虚伪记载。、给错误的劝告性供述或有意义的思念。

  基金干事许诺要老实和信誉。、基金资产费尽心血的应付和应用信条,但不保障基金必然支付的。

  基金的过往业绩一点儿也没有代表未来的体现。覆盖有风险,覆盖者应周到的理解基金方法,这么才干作出决定。。

  使报到不是审计的财务材料。

  本使报到期从2013年4月1日至6月30日。。

  §2 基金创作概略

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  §3 首要财务标准及净基金业绩

  3.1 首要财务标准

  单位:人民币元

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  注:前述的基金的业绩标准前妻或前夫该基金的本钱。,现实支出水平应包罗在数字列美声的本钱。

  支出已在现期发作是指利钱支出、覆盖进项、另外支出廉价出售的图书(不含公允等于变化进项)AF,眼前发作到达进项累积而成电流公允等于进项。

  3.2 基金业绩净值

  3.2.1 使报到期内基金一比的净值增长速率,其机能在

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  注:基金的业绩比拟材料:75%沪深300标志 25%过失标志。

  3.2.2 自基金和约见效以后基金累计净值增长速率变化及其与声像同步业绩比拟材料产量变化的比拟

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  §4 应付人使报到

  4.1 基金干事(或基金干事团体)

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  注:①此处基金干事的供职日期为基金和约见效之日;

  保安的业的纠缠遵照t。

  4.2 阐明基金在本使报到所述打拍子的经纪境遇

  使报到打拍子,诺安主题精选股权保安的型保安的覆盖基金应付人等候了《中华人民共和国保安的覆盖基金法》及另外下去金科玉律,等候了《诺安主题精选股权保安的型保安的覆盖基金基金和约》的规则,等候公司的应付名人。本基金覆盖应付未发作犯法不集市的竞赛。

  4.3 甚至半价特意次序

  4.3.1 名人的实行甚至买卖双方议妥后的定价

  基金奇纳证监会2011年主编的《保安的覆盖基金应付公司公正、有理的安军队人安排看法》,公司已更新和使完善诺安基金应付股份有限公司公正、有理的安排。该名人的眼界包罗海内上市股权保安的。、在一级集市紧握纽带、两级集市覆盖应付,同时掩护覆盖相信、探索辨析、覆盖方针决策、市给予帮助、演技评价的各个的领域覆盖应付典礼。

  覆盖探索领域,公司设置本身人放置的保安的覆盖结成。,在此基础上,差数的覆盖结成是鉴于他们的覆盖目的、在覆盖作风和眼界的差数,对差数覆盖结成的覆盖情人和程序选择池;公司从事健全的覆盖相信名人,毫不含糊覆盖方针决策任命、覆盖总监、对覆盖方针决策者的税收和快速行进分开,覆盖结成干事可以在相信的眼界内做出本身的决定,在覆盖快速行进必要关口严谨的的审察和授权;公司达到了一致的科研应付平台。,本身人内面的和内部的探索使报到经过探索颁发,并确保平台对本身人探索人员和覆盖结成干事吐艳。。

  市给予帮助领域,在市大厅,基金干事在覆盖市体系中设置集市的市效能。,市中心的时期下层的。、价钱下层的信条给予帮助本身人次序。,以防多个覆盖结成在同族关系方位有同族关系方位上,这么,和集市价钱在该命令的限度局限,覆盖市体系将自发地停止保安的市回购。;关闭纽带集市紧握、散布的非集合竞相出高价市等非公,分担招标前,覆盖结成干事独立刻决定创作的价钱和合计。,发送紧握定单到市中心。公司在分派后决定的数额,按价钱下层的信条分派,以防紧握价钱同族关系,基金该价钱的招标结成合计,相称;管排间的集市市、合格的进项平台、Exchange block trading,覆盖结成干事下达的次序,市中心我,市中心在管排间的集市或市对方询价、事情证实,基金时期下层的、价钱下层的信条,确保每个覆盖结成吸引集市的市。。

  在使报到期内,体系的总效果机能是纤细的的讨价还价,不在意的,甚至违背市体系。

  4.3.2 特意次序的非常市行动

  本基金于在使报到期内不在非常市行动。在使报到期内基金应付人应付的本身人覆盖结成预的市所敞开的竞相出高价同日反向市成交少掉的单边市量不在逾越该保安的当天卷的5%的境遇。

  4.4 在使报到的覆盖谋略和基金业绩的周转

  4.4.1 使报到打拍子基金覆盖谋略与控制辨析

  2四分经过2013,1四分经过的集市持续,中小盘的级数,重担股弱势布置。上海和深圳300标志下跌11.8%,在2四分经过,中投公司100该标志下跌了13.3%,沪深500标志下跌6.1%,中拇指合计同比降落3.4%,创业板标志高涨16.8%。有功效的东西股,电子股,传媒股,游玩股和不含酒精的食品股最大的发生经过,财源、地产股大幅整理,另外周期性股权保安的也有有意义的整理。。与1四分经过比拟,在有经济效益的痊愈疲弱时,更多的基金受理周期性股权保安的的风险。,故此,该基金的覆盖是鉴于麦克匪特斯氏疗法消耗ST,其出狱,往年2四分经过,最多基金吸引正进项,到达上海和深圳300标志。该基金在2四分经过下跌7.1%,逾越材料,但平均水平很向后地于同业。首要原因是生长股有效地利用相称太低,受不息增长的股权保安的估值过高的使混乱,2四分经过比生长股有所缩减。,结成打中增长一比所占相称较低。。

  2四分经过令集市下跌的等式在3四分经过仍然在,集市也必要对化食这些钥匙点的等式停止整理。。中报业绩体现会产生影响3四分经过的行情,半成品本钱对作伴效益的降落可以影像,故此,不在乎上半年有经济效益的体现不佳,但作伴到达可能性一点儿也没有太差。。世界有经济效益的衰退对作伴使报到的产生影响首要是R,而集市可能性会提早反动这一等式。

  消耗耐用的和科学与技术引入一直是单独长久的的主题,上半年,因估值等式,科学与技术引入覆盖少,后半时,在有理以为的使习惯于,寻觅有潜力的股权保安的。消耗耐用的领域,There will be some differentiation。内阁对麦克匪特斯氏疗法管保基金的压力将使掉转船头更,故此,后半时黄芪胶以为将正视少量地压力。该基金覆盖于这两个长久的主题,基金作伴经纪境遇和到达做少量地整理。

  4.4.2 本使报到所述打拍子基金的业绩

  在使报到期完毕,基金的净一比是0.851元。。本使报到中基金的净一比增长速率为7.10%。,与业绩材料产量8.66%比拟。

  §5 覆盖结成使报到

  5.1 使报到完结部的基金结成

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  5.2 按以为分级的股权保安的覆盖结成

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  5.3 使报到航空站按公允等于相称

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  5.4 使报到航空站按种类分级B

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  5.5 基金使报到最近的的五大纽带覆盖特性

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  5.6 使报到航空站按公允等于占基金资产净值相称变得越来越大军队的流行音乐十大畅销唱片资产支集保安的覆盖明细

  本基金本使报到航空站未考虑资产支集保安的。

  5.7 在使报到的最近的,第一流的五认股权证基金上市

  基金心不在意的焉考虑在本使报到航空站权证。。

  5.8 股指未来的市在使报到期内基金覆盖完毕

  5.8.1 基金覆盖的股指未来的考虑及到达费细部

  本使报到期内基金不覆盖股权保安的标志未来的。

  5.8.2 基金覆盖股权保安的标志未来的的覆盖策略

  本使报到期内基金不覆盖股权保安的标志未来的。

  5.9 在意覆盖结成使报到

  5.9.1本基金本使报到期覆盖的流行音乐十大畅销唱片保安的的发行科目。除奇纳安然[微博]外,使报到中心不在意的焉无论哪些境遇。,在针对年度使报到预先阻止心不在意的焉出现时酒吧里。、处分的局面。

  2013年5月21日,奇纳安然管保(分类)股份股份有限公司董事会盘,奇纳安然管保(分类)股份股份有限公司用桩区分分店安然保安的[微博]有限税收公司收到了奇纳证监会下去“万福卫生部事变行政处分、集市禁入事前使活跃 》。

  经过本使报到完毕时,奇纳安然(6001318)为该基金的前十大重仓股。本人以为,“万福卫生部”事变的处置促成保安的集市久远健康发展,但从覆盖的角度看,安然保安的的到达占W的相称较低。,安然保安的投行事情在谆谆教诲的相称,本人对竟争能力的血红色的安然管保公司,安然保安的的处分不产生影响奇纳安然管保GR。关口计算,眼前奇纳安然的市值曾经在表面之下其清算等于,进入等于覆盖区。 故此,本基金持续考虑奇纳安然。自然,本人将然而管保集市的竞赛。、股权保安的集市纽带集市的走势和奇纳安然的经纪情况来即时整理本人对奇纳安然的持仓,看守覆盖者合法权利。

  5.9.2 基金覆盖的前十岁股权保安的中,此外暂代他人职务备用股权保安的B越过,心不在意的焉覆盖股权保安的。。

  5.9.3 另外资产排队

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  5.9.4 在使报到期内所考虑的可替换纽带替换的特性

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  5.9.5 前十股传阅限度局限的周转

  这场竞赛完毕前,十只股权保安的的血液循环不受限度局限。。

  5.9.6 在意覆盖结成使报到的另外文字周转比

  四至五家的说辞,比和整个尾可能性有穷。

  §6 吐艳式基金一比变化

  单位:份

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  注:总紧握股权保安的的股息再覆盖、替换为股权保安的,总妥善处理一比牵制替换一比。

  §7 覆盖者方针决策的另外要紧消息

  基金应付人于2013年7月6日流出了《诺安基金应付股份有限公司下去旗下基金改聘会计事务所的公报》的公报,自2013年7月6日,管理审计本基金基金宝贵的人材的会计事务所为德勤华永会计事务所(特别普通阻碍)。

  §8 备查文献狭条

  8.1 备查文献狭条

  ①奇纳保安的监督应付任命授权诺安主题精选股权保安的型保安的覆盖基金募集的文献。

  ②《诺安主题精选股权保安的型保安的覆盖基金基金和约》。

  ③《诺安主题精选股权保安的型保安的覆盖基金托管合同书》。

  基金应付事情资历。、营业执照。

  ⑤诺安主题精选股权保安的型保安的覆盖基金2013年另外的四分经过使报到课文。

  ⑥使报到期内诺安主题精选股权保安的型保安的覆盖基金在指出期刊上门侧的各项公报。

  8.2 沉淀物获名次

  基金应付人、基金托管人定居。

  8.3 商量方法

  覆盖者可以收费在营业时期,费也可以紧握复本。。

  覆盖者对这份使报到表现疑心。,可致电本基金应付人全国性的一致客户耐用的电话机:400-888-8998,同时对基金干事的网站 www.lionfund.com.cn探望特性。

  诺安基金应付股份有限公司

  2013年7月19日

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