森马服饰:2016年半年度财务报告

浙江森马连衣裙的一份有限公司
2016年度半载度财务讲
(不审计)
2016年08月
一、查帐讲
无论是半载度讲审计
缺陷。
该公司的半载期财务讲不审计。。
二、决算表
财务讲说话中肯讲单位是:人民币元
1、合财务状况表
编制单位:浙江森马连衣裙的一份有限公司
2016年06月30日
单位:元
一件商品 期在均衡的末端的 期初天平
动产:
货币资产 1,873,211,079.14 2,544,137,206.37
结算超额推迟
拆出资产
以公允涵义计量并转为专业的资金融资。
衍生资金融资
应收票据票据
应收票据赞颂 1,236,485,343.15 1,530,587,884.06
专款一笔钱 197,481,550.27 105,846,697.32
应收票据额外费
应收票据再管保概略概略赞颂
应收票据再管保概略和约推迟
应收票据利钱
应收票据利息
其余的应收票据款 105,994,576.67 50,092,011.92
补进返售资金融资
存货 2,051,194,553.18 1,595,823,006.17
归类为持作使好卖资产
年纪内断气的非动产 3,008,682.17 5,887,705.18
其余的动产 1,884,165,871.70 2,363,805,340.48
动产解决 7,351,541,656.28 8,196,179,851.50
非动产:
发给专款及垫款
可供使好卖资金融资 282,478,919.78 232,165,504.39
扣留至断气使就职 57,832,733.46 56,984,285.51
牧师应收票据款
牧师股权使就职 79,265,692.23 80,478,222.75
使就职性土地 1,278,797,180.30 891,593,372
固定资产 1,160,772,856.09 1,434,774,924.54
在建工程 17,229,896.98 8,080,678.04
工程物质
固定资产整理
丰产性生物质产
油气资产
无形资产 326,549,894.40 195,877,797.71
研制消耗
亲善 37,197,616.75 37,197,616.75
牧师递延费 53,049,786.44 55,431,376.85
递延所得税资产 263,723,749.99 265,779,354.48
其余的非动产 153,680,493.00 200,008,86
非动产解决 3,710,578,819.42 3,458,371,992.24
资产一共 11,062,120,475.70 11,654,551,843.74
流畅罪:
短期专款 6,000,
向中央将存入银行专款
矿床和安置
拆入资产
以公允涵义计量并将其偏离为t的资金罪
衍生资金罪
周旋票据 422,603,300.41 398,789,192.02
周旋赞颂 646,662,219.25 826,343,374.78
预收一笔钱 99,124,763.93 74,541,354.72
典型的回购资金融资款
经纪费及佣钱
周旋职员薪酬 63,305,199.71 104,302,991.84
应交税务费 75,826,066.62 262,371,170.40
周旋利钱
周旋利息 3,635,
其余的周旋款 107,982,674.22 98,119,080.32
周旋再管保概略概略赞颂
管保和约推迟
代劳购物包装款
代劳寄销品经销额包装款
分为经销罪
年纪内断气的非流畅罪 31,997, 33,924,118.70
其余的流畅罪
流畅罪解决 1,457,137,074.84 1,798,391,282.78
非流畅罪:
牧师专款
周旋使结合
在内侧地:最早股权证券
期资金证券
牧师周旋款
职员牧师工资待遇
专项周旋款
估计罪 418,045,879.03 479,030,268.10
递延进项 25,634,044.95 26,558,206.47
递延所得税罪 32,779,647.40 38,473,828.61
其余的非流畅罪 51,647,500.80 51,647,500.80
非流畅罪解决 528,107,072.18 595,709,803.98
罪解决 1,985,244,147.02 2,394,101,086.76
物主头衔:
常备的 2,694,540,40 2,694,540,40
其余的头衔教育工作者具
在内侧地:最早股权证券
期资金证券
资金公积金 2,554,431,982.04 2,555,817,576.58
减:库存股 86,079, 86,079,
其余的捆绑进项 9,413,889.33 24,928,827.78
专项保护区
盈余公积金 739,730,695.48 739,730,695.48
普通风险预备
未分派范围 3,145,475,803.76 3,306,534,164.31
贴上于总公司隐名头衔整个含义 9,057,513,602.61 9,235,472,496.15
多数隐名头衔 19,362,726.07 24,978,260.83
拥有行业者头衔计 9,076,876,328.68 9,260,450,756.98
总罪和物主头衔 11,062,120,475.70 11,654,551,843.74
法定代理人:秋光 掌管簿记职员作的负责人:章军荣 簿记员机构负责人:章军荣
2、总公司财务状况表
单位:元
一件商品 期在均衡的末端的 期初天平
动产:
货币资产 1,769,167,135.90 2,249,133,873.52
以公允涵义计量并转为专业的资金融资。
衍生资金融资
应收票据票据
应收票据赞颂 2,315,597,790.02 2,401,475,873.84
专款一笔钱 114,415,077.89 44,140,259.95
应收票据利钱
应收票据利息
其余的应收票据款 65,663,322.69 23,861,798.99
存货 1,025,937,726.87 801,398,286.07
归类为持作使好卖资产
年纪内断气的非动产 428,951.77 722,454.74
其余的动产 1,667,077,783.51 2,337,384,417.24
动产解决 6,958,287,788.65 7,858,116,964.35
非动产:
可供使好卖资金融资 68,678,919.78 89,365,504.39
扣留至断气使就职 57,832,733.46 56,984,285.51
牧师应收票据款
牧师股权使就职 1,645,731,560.81 1,397,048,339.58
使就职性土地 1,208,687,400.68 874,769,633.16
固定资产 637,257,550.99 842,839,324.47
在建工程 11,221,909.08 5,982,505.86
工程物质
固定资产整理
丰产性生物质产
油气资产
无形资产 77,282,211.44 80,962,102
研制消耗
亲善
牧师递延费 9,265,168.38 9,649,828.78
递延所得税资产 247,744,830.10 248,154,181.18
其余的非动产 70,361,36 68,276,36
非动产解决 4,034,063,644.72 3,674,032,065.45
资产一共 10,992,351,433.37 11,532,149,029.80
流畅罪:
短期专款
以公允涵义计量并将其偏离为t的资金罪
衍生资金罪
周旋票据 422,603,300.41 398,789,192.02
周旋赞颂 657,968,197.81 828,515,135.65
预收一笔钱 76,641,473.42 55,381,493.77
周旋职员薪酬 33,127,524.30 68,245,035.42
应交税务费 60,543,649.03 193,930,087.72
周旋利钱
周旋利息 3,635,
其余的周旋款 139,440,463.28 99,533,777.86
分为经销罪
年纪内断气的非流畅罪 31,997, 33,924,118.70
其余的流畅罪
流畅罪解决 1,425,957,458.95 1,678,318,841.14
非流畅罪:
牧师专款
周旋使结合
在内侧地:最早股权证券
期资金证券
牧师周旋款
职员牧师工资待遇
专项周旋款
估计罪 390,038,469.41 428,472,267.37
递延进项 8,746,734.77 9,485,896.31
递延所得税罪 3,132,658.71 8,304,304.87
其余的非流畅罪 51,647,500.80 51,647,500.80
非流畅罪解决 453,565,363.69 497,909,969.35
罪解决 1,879,522,822.64 2,176,228,810.49
物主头衔:
常备的 2,694,540,40 2,694,540,40
其余的头衔教育工作者具
在内侧地:最早股权证券
期资金证券
资金公积金 2,549,626,292.79 2,551,011,887.33
减:库存股 86,079, 86,079,
其余的捆绑进项 9,397,976.16 24,912,914.61
专项保护区
盈余公积金 739,730,695.48 739,730,695.48
未分派范围 3,205,612,414.30 3,431,803,489.89
拥有行业者头衔计 9,112,828,610.73 9,355,920,219.31
总罪和物主头衔 10,992,351,433.37 11,532,149,029.80
3、合范围表
单位:元
一件商品 这一时间的发作 先前的发作
一、营业总收益 3,879,261,602.91 3,369,394,143.49
在内侧地:营业收益 3,879,261,602.91 3,369,394,143.49
利钱收益
已赚额外费
经纪费及佣钱收益
二、营业总本钱 3,256,112,578.92 2,819,835,187.85
在内侧地:营业本钱 2,396,568,314.00 2,113,423,523.50
利钱消耗
费及佣钱消耗
退保金
制度彻底摧毁
管保和约推迟净总值的抽象派艺术作品
保单额外津贴消耗
分额外费用
营业税金及附加 26,200,980.13 25,833,898.57
经销费 591,653,576.50 486,525,903.67
管理费 179,132,847.27 159,626,914.09
财务费 -46,722,745.13 -94,801,003.06
资产减值错过 109,279,606.15 129,225,951.08
加:公允涵义收益偏离(赤字)
使就职报复(赤字列出) 34,696,996.93 13,768,630.14
在内侧地:营利法人和营利法人的使就职报复 -1,342,
汇兑进项(赤字列示)
三、营业范围(赤字列示) 657,846,020.92 563,327,585.78
加:营业外收益 2,160,074.66 2,645,264.97
在内侧地:处理非动产 24,024.89 29,253.32
减:营业外消耗 3,407,584.23 8,413,489.47
在内侧地:非动产处理错过 83,587.30 152,377.88
四、范围整个含义(总错过列为-) 656,598, 557,559,368
减:所得税务费 149,637,306.66 135,162,093.86
五、净范围(净赤字至-) 506,961,204.69 422,397,267.42
贴上于总公司物主的净范围 512,576,739.45 422,620,075.31
多数隐名盈亏账目 -5,615,534.76 -222,807.89
六、其余的捆绑收益纳税后净收益 -15,514, 2,
贴上总公司物主的其余的捆绑收益纳税后净收益 -15,514, 1,
(1)其余的不行归为范围的捆绑红利 1,
1。在净罪或净资产的偏离重行测Benefic
2。使就职单位不克不及重行归类的公正裁决法。
分享收益
三.外汇输出替换天平 1,
(二)其余的捆绑红利将被重行归类为范围和 -15,514,
1。头衔法将被重行划分为联合国的范围和错过。
综分享收益
2。资金融资公允涵义偏离的范围和错过 -15,514,
三.鉴于断气使就职重行归类为盈亏账目
4。无效的资金流动套期保值范围
5。外汇决算表的减量天平
6。其余的
贴上于多数隐名的其余的捆绑收益纳税后净收益 1,
七、总收益解决 491,446,266.24 422,400,155.45
贴上于总公司物主的总收益解决 497,061,801.00 422,621,548.21
贴上于多数隐名的总收益解决 -5,615,534.76 -221,392.76
八、每股进项:
(一)每股根本进项 0.19 0.16
(二)每股摊薄走快 0.19 0.16
法定代理人:秋光 掌管簿记职员作的负责人:章军荣 簿记员机构负责人:章军荣
4、总公司范围表
单位:元
一件商品 这一时间的发作 先前的发作
一、营业收益 3,432,784,417.59 2,991,704,369.37
减:营业本钱 2,493,741,652.69 2,127,315,022.69
营业税金及附加 20,387,344.56 19,465,613.13
经销费 185,190,202.09 195,706,789.21
管理费 135,935,320.95 127,151,932.62
财务费 -37,855,674.83 -83,398,487.51
资产减值错过 85,131,396.26 127,306,873.22
加:公允涵义收益偏离(赤字)
使就职报复(赤字列出) 35,560,598.00 13,768,630.14
在内侧地:营利法人和营利法人的使就职报复 -316,
二、营业范围(赤字列示) 585,814,773.87 491,925,256.15
加:营业外收益 1,572,036.89 2,269,587.80
在内侧地:处理非动产 10,269.07 29,253.32
减:营业外消耗 2,780,670.31 8,050,381.34
在内侧地:非动产处理错过 79,532.28 151,57
三、范围整个含义(总错过列为-) 584,606,140.45 486,144,462.61
减:所得税务费 137,162,116.04 116,284,764.60
四、净范围(净赤字至-) 447,444,024.41 369,859,698.01
五、其余的捆绑收益纳税后净收益 -15,514,
(1)其余的不行归为范围的捆绑红利
1。在净罪或净资产的偏离重行测Benefic
2。使就职单位不克不及重行归类的公正裁决法。
分享收益
(二)其余的捆绑红利将被重行归类为范围和 -15,514,
1。头衔法将被重行划分为联合国的范围和错过。
综分享收益
2。资金融资公允涵义偏离的范围和错过 -15,514,
三.鉴于断气使就职重行归类为盈亏账目
4。无效的资金流动套期保值范围
5。外汇决算表的减量天平
6。其余的
六、总收益解决 431,929,085.96 369,859,698.01
七、每股进项:
(一)每股根本进项 0.17 0.14
(二)每股摊薄走快 0.17 0.14
5、合资金流动表
单位:元
一件商品 这一时间的发作 先前的发作
一、事情运用资金流动:
经销商品、试图工役制收到的现钞 4,653,314,334.34 4,347,355,081.36
客户存款和通信量存款净总值举起
从中央将存入银行专款净总值举起
其余的资金机构专款净举起
从原管保和约额外费中收到的现钞
再管保概略净现钞解除
管保储蓄和使就职基金净举起
处理以公允涵义计量并转为专业的资金融资。净增
加额
由受话人付费的利钱、佣钱和佣钱现钞
专款净举起
回购事情净增加股份
收到的税务费宽恕
收执与事情运用相干的其余的现钞 91,632,001.76 133,429,984.11
经纪运用发生的现钞流入 4,744,946,336.10 4,480,785,065.47
购买行为商品、工役制决定性的现钞 3,526,150,146.97 3,028,970,886.88
专款和垫款净总值举起
跟随央行和其余的将存入银行净举起
属于原管保和约的现钞抵补
决定性的利钱、佣钱和佣钱现钞
现钞利息保险单的决定性的
决定性的和现钞为职员 384,808,912.07 323,324,868.93
决定性的的各项税务费 558,516,333.93 514,296,026.43
决定性的与事情运用使担忧的其余的现钞 387,541,072.18 335,415,653
经纪运用现钞下小计 4,857,016,465.15 4,202,007,433.47
事情运用发生的现钞净流量 -112,070,129.05 278,777,632.00
二、使就职运用发生的资金流动:
使就职收到的现钞 2,006,191,079.50 683,768,630.14
从使就职进项收到的现钞
处理固定资产、净现钞无形资产和其余的牧师资产用电话通知的 37,166.00 390,701.33
处理分店及其余的事情单位收到的现钞净总值
与其余的使就职运用使担忧的现钞
使就职运用现钞流入 2,006,228,245.50 684,159,331.47
置办固定资产、无形资产及其余的牧师资产 333,900,013.35 215,748,795.62
使就职决定性的的现钞 1,569,125,302.00 1,131,301,351
质押专款净举起额
有对分店及其余的事情单位的现钞决定性的。
决定性的与使就职运用使担忧的其余的现钞
使就职运用现钞下 1,903,025,315.35 1,347,050,148.13
使就职运用发生的净资金流动 103,202,930.15 -662,890,816.66
三、筹资运用发生的资金流动:
吸取使就职收到的现钞 17,692,
在内侧地:由多数隐名分店收到的现钞 17,692,
从专款中收到的现钞 6,000,
发行使结合收到的现钞
收执其余的现钞相干的现钞
筹资运用的现钞流入 6,000, 17,692,
还债罪决定性的的现钞
利息分派、以现钞决定性的利钱或决定性的利钱 670,004, 670,000,
在内侧地:附设公司付给多数隐名的股息、范围
决定性的其余的与现钞使担忧的现钞
筹资运用的现钞下 670,004, 670,000,
筹资运用发生的现钞净流量 -664,004, -652,307,111.97
四、汇率偏离对现钞和现钞等价物的冲击
五、现钞及现钞等价物净举起额 -672,871,766.40 -1,036,420,296.63
加:初始现钞和现钞等价物天平 2,145,919,009.84 3,886,660,585.38
六、端子现钞及现钞等价物天平 1,473,047,243.44 2,850,240,288.75
6、总公司资金流动表
单位:元
一件商品 这一时间的发作 先前的发作
一、事情运用资金流动:
经销商品、试图工役制收到的现钞 4,116,697,076.83 3,831,903,077.47
收到的税务费宽恕
收执与事情运用相干的其余的现钞 48,955,057.49 111,217,360.57
经纪运用发生的现钞流入 4,165,652,134.32 3,943,120,438.04
购买行为商品、工役制决定性的现钞 3,465,635,975.74 2,870,814,836.09
决定性的和现钞为职员 236,025,835.89 203,815,619.16
决定性的的各项税务费 431,945,723.24 424,834,667.60
决定性的与事情运用使担忧的其余的现钞 109,302,423.13 135,659,680.16
经纪运用现钞下小计 4,242,909,958.00 3,635,124,803.01
事情运用发生的现钞净流量 -77,257,823.68 307,995,635.03
二、使就职运用发生的资金流动:
使就职收到的现钞 1,951,028,928.82 663,768,630.14
从使就职进项收到的现钞
处理固定资产、净现钞无形资产和其余的牧师资产用电话通知的 22,966.00 380,163.42
处理分店及其余的事情单位收到的现钞净总值
与其余的使就职运用使担忧的现钞
使就职运用现钞流入 1,951,051,894.82 664,148,793.56
置办固定资产、无形资产及其余的牧师资产 138,706,371.02 186,914,817.09
使就职决定性的的现钞 1,547,000, 1,120,101,351
有对分店及其余的事情单位的现钞决定性的。
决定性的与使就职运用使担忧的其余的现钞 15,000,
使就职运用现钞下 1,685,706,371.02 1,322,016,169.60
使就职运用发生的净资金流动 265,345,523.80 -657,867,376.04
三、筹资运用发生的资金流动:
吸取使就职收到的现钞
从专款中收到的现钞
发行使结合收到的现钞
收执其余的现钞相干的现钞 30,000,
筹资运用的现钞流入 30,000,
还债罪决定性的的现钞
利息分派、以现钞决定性的利钱或决定性的利钱 670,000, 670,000,
决定性的其余的与现钞使担忧的现钞
筹资运用的现钞下 670,000, 670,000,
筹资运用发生的现钞净流量 -670,000, -640,000,
四、汇率偏离对现钞和现钞等价物的冲击
五、现钞及现钞等价物净举起额 -481,912,299.88 -989,871,741.01
加:初始现钞和现钞等价物天平 1,850,966,085.83 3,482,716,396.51
六、端子现钞及现钞等价物天平 1,369,053,785.95 2,492,844,655.50
7、合物主头衔偏离表
现期概略
单位:元
现期
总公司物主的占有权权利
其余的头衔教育工作者 一
具 专 般
一件商品 多数隐名权
项 风 拥有行业者头衔计
常备的 永 资金公积金 减:库存股 其余的捆绑进项 盈余公积金 未分派范围 益

其 储 险
先续
他 备 准
股债 备
一、前期 2,694,540,40 2,555,817,576.58 86,079, 24,928,827.78 739,730,695.48 3,306,534,164.31 24,978,260.83 9,260,450,756.98
在均衡的末端的
加:簿记员政
策变动
晚期的违法

同样的把持下
行业合
其余的
二、本年内期 2,694,540,40 2,555,817,576.58 86,079, 24,928,827.78 739,730,695.48 3,306,534,164.31 24,978,260.83 9,260,450,756.98
初天平
三、现期举起 -1,385, -15,514, -161,058,360.55 -5,615,534.76 -183,574,428.30
减偏离概略
(增加
“-”号填
列)
(一)分解 -15,514, 512,576,739.45 -5,615,534.76 491,446,266.24
进项整个含义
(二)占有 -1,385, -1,385,
入伙和增加
较劣的的资金
1。隐名使就职
的权益股
2。其余的头衔
器扣留者
入伙资金
三.一份决定性的 -1,385, -1,385,
拥有行业者记述
资产量子
4。其余的
(三)范围 -673,635, -673,635,
分派
1。抽象派艺术作品的盈余
公积金
2。抽象派艺术作品普通
风险预备
三.对拥有行业者 -673,635, -673,635,
(或隐名)
的分派
4。其余的
(四)整个
内侧头衔
结转
1。资金存量
转增加股份金
(或常备的)
2。公积金盈余
转增加股份金
(或常备的)
三.公积金盈余
装支管赤字
4。其余的
(五)特别作用
保护区
1。盘旋抽象派艺术作品
2。现期的运用
(六)其余的
四、现结巴地说出 2,694,540,40 2,554,431,982.04 86,079, 9,413,889.33 739,730,695.48 3,145,475,803.76 19,362,726.07 9,076,876,328.68
在均衡的末端的
前年纪的数额
单位:元
前期
总公司物主的占有权权利
其余的头衔教育工作者具 专
一件商品 减: 普通 多数隐名权
其余的捆绑一件商品 拥有行业者头衔计
优永
常备的 其 资金公积金 库存 盈余公积金 风险 未分派范围 益
先续 Revenue storage
他 股 预备
股债 备
一、前期在均衡的末端的 670,000, 4,465,711,026.22 14,440.27 617,541,169.78 2,749,482,913.54 2,911,957.77 8,505,661,507.58
加:簿记员保险单变动
晚期的违法正
同样的把持下的行业共同著作

其余的
二、年首天平 670,000, 4,465,711,026.22 14,440.27 617,541,169.78 2,749,482,913.54 2,911,957.77 8,505,661,507.58
三、现期举起减偏离金 670,000, -670,000, 1, -247,379,924.69 17,468,607.24 -229,909,844.55
额(增加“-”号填
列)
(一)总收益解决 1, 422,620,075.31 -221,392.76 422,400,155.45
(二)拥有行业者入伙和 17,690, 17,690,
减较劣的的资金
1。隐名使就职的普通 17,690, 17,690,

2。其余的头衔教育工作者具持
使就职资金者
三.一份决定性的数量所
有者资产量子
4。其余的
(三)范围分派 -670,000, -670,000,
1。抽象派艺术作品的盈余公积金
2。抽象派艺术作品普通风险准

三.对拥有行业者(或股 -670,000, -670,000,
东部散布
4。其余的
(四)整个者头衔内 670,000, -670,000,
结转
1。资金存量转增加股份 670,000, -670,000,
(或常备的)
2。公积金盈余转增加股份
(或常备的)
三.公积金盈余装支管亏

4。其余的
(五)特别作用保护区
1。盘旋抽象派艺术作品
2。现期的运用
(六)其余的
四、现结巴地说出在均衡的末端的 1,340,000, 3,795,711,026.22 15,913.17 617,541,169.78 2,502,102,988.85 20,380,565.01 8,275,751,663.03
8、拥有行业者头衔偏离表
现期概略
单位:元
现期
其余的头衔教育工作者具
一件商品 其余的捆绑收 专项 拥有行业者头衔
常备的 最早 持久的 资金公积金 减:库存股 盈余公积金 未分派范围
其余的 益 保护区 计
股 债
2,694,540,40 2,551,011,887.3 86,079, 24,912,914.61 739,730,695.48 3,431,803,489.89 9,355,920,219.3
一、前期在均衡的末端的
3 1
加:簿记员保险单变动
晚期的违法正
其余的
2,694,540,40 2,551,011,887.3 86,079, 24,912,914.61 739,730,695.48 3,431,803,489.89 9,355,920,219.3
二、年首天平
3 1
三、现期举起减偏离金 -1,385, -15,514,938.4 -226,191,075.59 -243,091,608.58
额(增加“-”号填 5
列)
-15,514,938.4 447,444,024.41 431,929,085.96
(一)总收益解决
5
(二)拥有行业者入伙和 -1,385, -1,385,
减较劣的的资金
1。隐名使就职的普通

2。其余的头衔教育工作者具持
使就职资金者
三.一份决定性的数量所 -1,385, -1,385,
有者资产量子
4。其余的
(三)范围分派 -673,635, -673,635,
1。抽象派艺术作品的盈余公积金
2。对物主(或股权证券) -673,635, -673,635,
东部散布
三.其余的
(四)整个者头衔内
结转
1。资金存量转增加股份
(或常备的)
2。公积金盈余转增加股份
(或常备的)
三.公积金盈余装支管亏

4。其余的
(五)特别作用保护区
1。盘旋抽象派艺术作品
2。现期的运用
(六)其余的
2,694,540,40 2,549,626,292.7 86,079, 9,397,976.16 739,730,695.48 3,205,612,414.30 9,112,828,610.7

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